工作計劃出納年工作計劃

　出納年工作計劃 出納年度工作計劃 一、 日常工作 ：

　1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務 ； 2"對于職工報銷的各項費用 ，做到快速合理的發(fā)放 ； 3"及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐 支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4•每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　5•每月初按時做出資金表。

　6•仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7•認真做好憑證 8•每季度按時去銀行拿利息清單 9•每月按時去銀行拿稅單 10•根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　11•每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　二. 其他工作 1 1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好 對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表， 2 2、 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　3 3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯

　票賬戶及保證金賬戶等。

　4•根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　5•按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確 ； 6•妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7•定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作 ； 8•完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

　篇二 ：《x xx 出納年度 工作計劃》 出納年度工作計劃 一、日常工作 ：

　1"與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務 ； 2"對于職工報銷的各項費用 ，做到快速 ，合理的發(fā)放 ； 3"及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐 支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4•每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　5•每月初按時做出資金表。

　6•仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7•認真做好憑證 8•每季度按時去銀行拿利息清單 9•每月按時去銀行拿稅單 10•根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　11•每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

�。�出納年工作 計劃 ｝. . 二. 其他工作 1 1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好 對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表， 2 2、 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　3 3、 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯 票賬戶及保證金賬戶等。

　4•根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　5•按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確 ； 6•妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7•定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作 ； 8•完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。篇三 ：《出納工作總 結(jié)及工作計劃》 X XX 年度工作總結(jié)及 X XX 年工作計劃 隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) X XX 年的工作以予在 XX 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。X XX 年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導 和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中

　的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， X XX 年的工作做出以下總結(jié)； 一、 工作總結(jié)：

　1 1 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開 支。

　2•嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對 收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)， 及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　3•嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費 用及時按時與借款人結(jié)算借款金額 ，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的 借款 ，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

　4•堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相 關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

　5. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資 和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　6•堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯 及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記 賬與總賬。

　7•配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向 主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

　8.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作。

　二、 X XX 年的工作計劃 1•吸取 X XX 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作 . .

　2•嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 . . 3•學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平 和知識技能. . 4•加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內(nèi)的工作做好. . 5•完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作. . 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的 知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支 持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　出納：王燕 x xx 年 1 1 月 2 12 日篇四 ：《出納員工作計劃》 出納員工作計劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有 關(guān)賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義 上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都 屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、 貨幣 資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和 保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作， 也包括各單位業(yè)務部 門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會 計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

　我作為一名剛接手續(xù)的出納，X XX 年開展的工作計劃如下：

　1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。

　發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金

　金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬 工作。

　2. 及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　3. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和 其它發(fā)放經(jīng)費。

　4. 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審 核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

�。�出納年工作計 劃 ｝. . 5. 根據(jù)公司領(lǐng)導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、 選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

　6. 認真執(zhí)行公司領(lǐng)導規(guī)定的申購制度， 做到部門領(lǐng)導先填寫申購單， 報財務，由主管領(lǐng)導批示后方可采購。

　x xx 年 3 3 月 0 10 日篇五 ：《出納工作計劃》 工作計劃 在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校 的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作， 加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。

　做到財務工 作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。

　、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領(lǐng)會財務知識 的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關(guān)報表、 表格的編制。

　二、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1 1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工 作。

　2 2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . .

　3 3、 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行 結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提 供財力上的保證。

　4 4、 加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表， 匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　5 5、 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　6 6、 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 7 7、 保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督 度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理 化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

　三、 繼續(xù)做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這 方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　1 1、 按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

　2 2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　3 3、 教育學生使用正版讀物。

　4 4、允許代收學生保險。

　四、做好在職及退休教師的福利保險工作 總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高 自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃，以最大限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大 的貢獻篇六 ：《出納工作計劃》 出納工作計劃 一、 任務目標

　1•填制相應業(yè)務的原始憑證； 2•根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證； 3•熟練開設(shè)和登記日記賬； ｛出納年工作計劃 ｝ • 4•加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算； 5•熟練掌握點鈔方法； 6•編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 7•加強學習，對該崗位實務進行熟練操作； 8•結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的 學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

　二、 工作內(nèi)容 1. 按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀 行結(jié)算業(yè)務； 2•根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格 審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款 憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額； 3•保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整； 4•保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票； 5•根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄； 6•辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)��； 7•做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章； 8•負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作； 9•每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

　10. 對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查； 11. 每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

　篇七 ：《出納年度工作計劃》 x xx 年出納工作計劃 1•出納必須按崗位職責堅持原則，秉公辦事，做出 表率。

　2•熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條 例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，每日認真核對現(xiàn)金 與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，負責辦 理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　3•根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付 訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　4•管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金， 不得私設(shè)小金庫。

　5•根據(jù)會計提供的工資表等，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng) 費。

　6•妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資 料的整理、歸檔 ； 7•參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則 內(nèi)容、要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則 等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

　8•堅持財務手續(xù)，嚴格審批核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批 人簽字方可報帳 ），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　9•完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

　10.堅持提合理化建議 在以后的工作中除了繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能 力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最 大限度地報務于養(yǎng)老院。對領(lǐng)導交代的臨時工作積極主動、快速有效、 合理認真 ，以最飽滿的熱情來完成。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大 的貢獻。篇八 ：《出納個人年度工作計劃》 個人年度工作計劃 作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

　一是盡 快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時 完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬； 獲得會計從業(yè) 資格證書。

　為了完成既定目標，必須堅持以下內(nèi)容: 一、 嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

　二、 學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

　1 1、 做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責； 2 2、 做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求； 3 3、 掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法； 4 4、 熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

　三、 學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。

　1 1、 有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字； 2 2、 做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤； 3 3、 收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯； 4 4、 做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸； 5 5、 堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

　四、 努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進。

　另外，作為 x xx 項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其 他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為 固原項目的成功貢獻一份力量。篇九 ：《出納年度工作計劃 （共 1 11 篇 ）》 篇一：x xx 年工作計劃. .出納 x xx 年工作計劃 x xx 年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個 月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一 段不平凡的考驗和磨礪。

　在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技術(shù)以 及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

　出納工作 是財會工作的一個很重要組成部分。

　要做好出納工作絕不可以用“輕 松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)口，占有重要的 地位。

　出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教 誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向 前推進了一步。

　回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成 績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可以避免的， 以后工作一定要更 加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前 輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手 的。

　因為自己剛來公司的緣故，和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的 工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握， 以至于使自己在最初 一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些 想法，希望自己以后在做好日常

　會計核算工作的基礎(chǔ)上， 還是要不斷 學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失 ；力求會計核算工作的 規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常 會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水 平。

　一、出納工作總結(jié)如下：

　1 1 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計 檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一 份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

　2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè) 務。現(xiàn)金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù) 目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收支情 況及時輸入電腦。

　3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn) 金盈虧。

　4. 外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。

　5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務。

　6. 按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領(lǐng)導能 及時準確的了解公司內(nèi)部資金動作情況 內(nèi)容僅供參考

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