銀行賬戶管理規(guī)定

　銀行賬戶管理規(guī)定

　一、銀行賬戶是指公司在銀行開設(shè)的基本賬戶、一般賬戶、臨時賬戶等。

　 二、銀行賬戶的開設(shè)須經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批，由公司財務(wù)部統(tǒng)一辦理，任何人不準私開銀行賬戶。

　三、在銀行開設(shè)的賬戶必須由負責(zé)該賬戶核算的會計人員專人管理。要及時、正確地記載與銀行的往來業(yè)務(wù)，遵循銀行賬戶管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行有關(guān)銀行票據(jù)保管和使用制度，自覺接受銀行對賬戶使用情況的檢查。

　四、銀行賬戶只限本公司使用，不準出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人使用。嚴禁利用銀行賬戶搞非法活動和利用銀行賬戶套取銀行信用。

　五、銀行賬戶需變更、合并或撤銷時，按開設(shè)賬戶的審批權(quán)限報批。撤銷合并賬戶必須由分管人員與開戶銀行核對存、貸業(yè)務(wù)，余額全部無誤，方可辦理。

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