操作流程培訓(xùn)

　操作流程培訓(xùn)

　 基本檔案 ................................................................................................................................................................................... 3 存貨檔案 ........................................................................................................................................................................... 3 原材料：

　................................................................................................................................................................... 3 半成品：

　................................................................................................................................................................... 4 成品：

　....................................................................................................................................................................... 6 物料清單 ........................................................................................................................................................................... 7 部分檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 人員檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 倉庫檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 客戶檔案 ........................................................................................................................................................................... 9 供給商檔案 ....................................................................................................................................................................... 9 管帳科目 ........................................................................................................................................................................... 9 需求籌劃 ................................................................................................................................................................................... 9 發(fā)賣訂訂單 ..................................................................................................................................................................... 10 MRP 籌劃前考察功課：

　................................................................................................................................................ 11 MRP 籌劃生成（需求運(yùn)算）：

　...................................................................................................................................... 11 MRP 籌劃保護(hù)（審核計(jì)算成果）：

　.............................................................................................................................. 13 分類查看計(jì)算成果及來源跟蹤：

　................................................................................................................................. 13 臨盆訂單 ................................................................................................................................................................................. 15 臨盆訂單下達(dá)：

　............................................................................................................................................................. 15 替代料處理：

　................................................................................................................................................................. 16 臨盆訂單審核：

　............................................................................................................................................................. 17 臨盆領(lǐng)料：

　..................................................................................................................................................................... 17 臨盆補(bǔ)料：

　..................................................................................................................................................................... 20 落成入庫 ......................................................................................................................................................................... 21 不良品返工處理 ............................................................................................................................................................. 21 臨盆常用報(bào)表 ................................................................................................................................................................. 22 采購流程 ................................................................................................................................................................................. 22 請(qǐng)購單 ............................................................................................................................................................................. 23 采購訂單 ......................................................................................................................................................................... 24 到貨單 ............................................................................................................................................................................. 24 到貨拒收單 ..................................................................................................................................................................... 24 采購入庫單 ..................................................................................................................................................................... 25 采購發(fā)票 ......................................................................................................................................................................... 25 采購結(jié)算 ......................................................................................................................................................................... 26 采購結(jié)算撤消 ................................................................................................................................................................. 26 常用報(bào)表 ......................................................................................................................................................................... 26 委外流程 ................................................................................................................................................................................. 27 委外發(fā)料 ......................................................................................................................................................................... 27 委外入庫 ......................................................................................................................................................................... 27 委外發(fā)票 ......................................................................................................................................................................... 28 倉庫流程 ................................................................................................................................................................................. 28 其他營業(yè)領(lǐng)料 ................................................................................................................................................................. 29 其他營業(yè)入庫 ................................................................................................................................................................. 29 調(diào)撥單 ............................................................................................................................................................................. 30 盤點(diǎn)單 ............................................................................................................................................................................. 30

　常用報(bào)表 ......................................................................................................................................................................... 30 發(fā)賣流程 ................................................................................................................................................................................. 31 發(fā)賣訂單 ......................................................................................................................................................................... 31 發(fā)貨單 ............................................................................................................................................................................. 32 退貨單 ............................................................................................................................................................................. 32 發(fā)賣發(fā)票 ......................................................................................................................................................................... 33 常用報(bào)表 ......................................................................................................................................................................... 33 敷衍流程 ................................................................................................................................................................................. 34 采購發(fā)票審核 ................................................................................................................................................................. 34 付款單錄入 ..................................................................................................................................................................... 35 報(bào)表 ................................................................................................................................................................................. 35 敷衍單錄入 ..................................................................................................................................................................... 36 核銷 ................................................................................................................................................................................. 36 生成管帳憑證 ................................................................................................................................................................. 37 應(yīng)收流程 ................................................................................................................................................................................. 37 發(fā)賣發(fā)票審核 ................................................................................................................................................................. 38 收款單錄入 ..................................................................................................................................................................... 38 應(yīng)收單錄入 ..................................................................................................................................................................... 38 核銷 ................................................................................................................................................................................. 38 生成管帳憑證 ................................................................................................................................................................. 38 存貨核算流程 ......................................................................................................................................................................... 38 采購入庫單記賬 ............................................................................................................................................................. 39 結(jié)算成本處理 ................................................................................................................................................................. 40 生成管帳憑證 ................................................................................................................................................................. 40 成本計(jì)算流程 ......................................................................................................................................................................... 40 定義產(chǎn)品屬性（成本對(duì)象）

　......................................................................................................................................... 41 落成產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表 ............................................................................................................................................................. 41 制造費(fèi)用錄入 ................................................................................................................................................................. 41 人工費(fèi)用錄入 ................................................................................................................................................................. 41 折舊費(fèi)用錄入 ................................................................................................................................................................. 41 成本卷積 ......................................................................................................................................................................... 41 成本報(bào)表 ......................................................................................................................................................................... 41

　基本檔案 存貨檔案 路徑：基本設(shè)置 / 存貨 / 存貨檔案

　原材料：

　：

　計(jì)量單位：?

　屬性：

　外購、臨盆耗用，批次治理。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消，只有什物能實(shí)現(xiàn)批次治理的物料才設(shè)置。計(jì)量單位在存貨啟用后不克不及修改。

　半成品：

　：

　1 、 克己半成品 計(jì)量單位：？

　屬性：克己、臨盆耗用。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請(qǐng)慎重設(shè)置。計(jì)量單位在存貨啟用后不克不及修改。

　2 、委外半成品 計(jì)量單位：？

　屬性：

　委外、臨盆耗用。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請(qǐng)慎重設(shè)置。計(jì)量單位在存貨啟用后不克不及修改。

　成品：

　：

　計(jì)量單位：？ 屬性：

　內(nèi)銷、克己，批次治理。

　解釋：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請(qǐng)慎重設(shè)置。

　物料清單 路徑：物料清單 / 物料清單保護(hù) / 物料清單材料保護(hù) 解釋：克己成品的領(lǐng)料部分必須錄入，并且為“臨盆部”。委外半成品的臨盆部分可以不錄入，或錄入為非“臨盆部”的其他部分。

　1 、成品

　2 、 克己半成品 A 、主料保護(hù)

　 B、 、 替代 料保護(hù)

　光標(biāo)選定主料記錄行，點(diǎn)擊“替代料”按鈕，在彈出的物料清單替代料材料保護(hù)界面中錄入替代料的編碼、替代次序、和替代比例。假如物料清單已保存，在保護(hù)替代料時(shí)須要先點(diǎn)擊“修改”按鈕。有替代料的主料上的“替代標(biāo)識(shí)”欄顯示 * 。

　3 、委外半成品

　部分檔案

　人員檔案

　倉 庫檔案

　客戶檔案

　供給商檔案

　管帳科目

　需求籌劃

　計(jì)劃流程圖采購管理 委外管理 生產(chǎn)訂單 需求規(guī)劃 物料清單物料清單MRP運(yùn)算銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃生產(chǎn)訂單 請(qǐng)購單子件修改采購訂單

　需求籌劃模塊是計(jì)算物料需求的功能模塊，其需求的數(shù)據(jù)源有發(fā)賣訂單、產(chǎn)品猜測(cè)訂單、臨盆訂單子件、委外訂單子件、領(lǐng)料申請(qǐng)單。企業(yè)根據(jù)需求籌劃的計(jì)算成果來安排采購、委外和臨盆。針對(duì)按單臨盆的企業(yè)來講，發(fā)賣訂單是需求籌劃的重要來源，在計(jì)算物料需求前，必須在 ERP 體系中錄入發(fā)賣訂單，并審核。

　發(fā)賣訂單 錄入：發(fā)賣部分在體系中錄入發(fā)賣訂單。

　路徑：供給鏈 / 發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單 / 增長 審核：發(fā)賣訂單需經(jīng)審核才生效，必須由主管或經(jīng)理在 ERP 體系中履行審核操作。

　路徑：供給鏈 / 發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單 / 審核 錄入請(qǐng)求：必須錄入“預(yù)發(fā)貨日期”、“預(yù)落成日期”。

　留意：預(yù)落成日期是指臨盆的落成日期，盡量錄入精確。

　MRP 籌劃前考察功課：

　累計(jì)提前期推算：履行本操作后，體系根據(jù)固定提前期主動(dòng)推算累計(jì)提前期。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / MRP 籌劃前考察功課 / 累計(jì)提前期推算 / 履行

　 庫存異常狀況查詢：查詢庫存負(fù)數(shù)。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 庫存異常狀況查詢 / 累計(jì)提前期推算 / 肯定 解釋：當(dāng)庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理，不然運(yùn)算成果缺點(diǎn)。

　MRP 籌劃生成（需求運(yùn)算）：

　感化：計(jì)算臨盆籌劃、采購籌劃。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / MRP 籌劃生成 / 履行 參數(shù)解釋：

　籌劃時(shí)推敲：臨盆訂單、委外訂單、請(qǐng)購單、采購訂單、籌劃訂單、安然庫存

　初始庫存：現(xiàn)存量

　出貨消抵：是

　截止日期：應(yīng)大年夜于產(chǎn)品猜測(cè)訂單的停止日期

　MRP 籌劃保護(hù)（審核計(jì) 算成果）：

　解釋：審核計(jì)算成果、將籌劃成果生效，籌劃生效后才可以下達(dá)臨盆訂單、委外請(qǐng)購單、采購請(qǐng)購單。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / MRP 籌劃保護(hù) / 查詢 生效：假如籌劃成果精確，點(diǎn)擊“修改”，然后將“生效否”選擇為“是”。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / MRP 籌劃保護(hù) / 修改

　請(qǐng)求：計(jì)算成果必須審核是否精確，只有精確才能生效，不然，查找原因從新計(jì)算，直至成果精確為止。

　 留意：影響 MRP 籌劃成果的身分很多，對(duì)計(jì)算成果必須賣力檢查。

　 分類 查看計(jì)算成果及來源跟蹤：

　解釋：在供需材料查詢__匯總式報(bào)表中，供給分類查詢需求計(jì)算的來源數(shù)據(jù)及明細(xì)，便于分析計(jì)算成果是否精確。

　 雙擊響應(yīng)的單位格，可以查看數(shù)據(jù)明細(xì)。

　路徑：臨盆制造 / 需求籌劃 / 籌劃功課 / 供需材料查詢__匯總式 / 查詢

　臨盆訂單 生產(chǎn)流程圖庫存管理 質(zhì)檢 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單材料出庫單產(chǎn)成品入庫單返工生產(chǎn)訂單 材料出庫單子件變更不良 合格完工 臨盆訂單下達(dá)：

　MRP 運(yùn)算完成，并將籌劃“生效”后，在“臨盆訂單主動(dòng)生成”菜單下主動(dòng)生成臨盆訂單。

　錄入：由“生效”的 MRP 計(jì)算成果生成臨盆訂單。

　路徑：

�。号R盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單生成 / 臨盆訂單主動(dòng)生成 / 確認(rèn) 錄入請(qǐng)求：可以將籌劃數(shù)量拆分成多張臨盆訂單，開工日期和落成日期盡量精確。請(qǐng)求錄入臨盆部分。需求跟蹤號(hào)由產(chǎn)品猜測(cè)訂單帶入。

　解釋：選擇須要生成訂單的記錄行，點(diǎn)擊“修改”按鈕，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕；假如須要修改訂單號(hào)，可以先點(diǎn)擊“單號(hào)”按鈕，修改單號(hào)后再點(diǎn)擊“保存”。主動(dòng)生成的臨盆訂單，在“臨盆訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對(duì)臨盆訂單進(jìn)行修改。臨盆訂單的子件和子件領(lǐng)用數(shù)量，由物料清單計(jì)算帶入，可以經(jīng)由過程點(diǎn)擊 “子件”按鈕進(jìn)行查看或修改。

　替代料處理：

　：

　解釋：在“臨盆訂單輸入---子件材料”界面點(diǎn)擊“修改”按鈕，然后在須要替代的行上點(diǎn)擊右鍵，再雙擊“替代料處理”。

　 進(jìn)入替代處理界面后，點(diǎn)擊“ATP”按鈕，體系計(jì)算出 ATP 數(shù)量（替代可用量），然背工工錄入“替代領(lǐng)量” ，

　 然后點(diǎn)擊保存按鈕，體系主動(dòng)在訂單子件中插入替代料的數(shù)據(jù)行，同時(shí)修改被替代的物料的數(shù)量。

　體系回到子件材料畫面后再點(diǎn)擊保存按鈕，則完成替代操作。

　 臨盆訂單 審核：

　：

　解釋：

　臨盆訂單子件修改或替代操作完成后，須要對(duì)臨盆訂單進(jìn)行審核，臨盆訂單必須審核后才能生效。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單列表 / 審核

　已審核臨盆訂單修改：

　解釋：可對(duì)已審核的臨盆進(jìn)行再修改，可以修改開工日期、落成日期、臨盆數(shù)量、臨盆部分及訂單子件等信息。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 已審核臨盆訂單修改 / 修改 解釋：修改后的訂單臨盆數(shù)量不克不及小于已履行的臨盆數(shù)量，修改后的子件的“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”不克不及小于“已領(lǐng)數(shù)量”。

　特別解釋：當(dāng)訂單子件產(chǎn)生修改時(shí)，材料的采購需乞降半成品的臨盆需求已產(chǎn)生變更，必定要從新履行“MRP 籌劃生成”。假如是數(shù)量改大年夜，則會(huì)產(chǎn)生新的需求；假如是數(shù)量改小，則須要對(duì)已經(jīng)履行的臨盆、委外、采購等響應(yīng)營業(yè)進(jìn)行同步處理。

　臨盆 領(lǐng)料：

�。�

　克己半成品 領(lǐng)用原材料和委外半成品：

　：

　錄入：當(dāng)臨盆領(lǐng)料時(shí)，在體系中錄入材料出庫單。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 臨盆訂單批量領(lǐng)料 / 選擇訂單 審核：對(duì)材料出庫單進(jìn)行審核。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入請(qǐng)求：材料出庫單必須選擇臨盆訂單生成，領(lǐng)料時(shí)參照臨盆訂單（藍(lán)字），退料時(shí)參照臨盆訂單（紅字）。出庫

　類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　成品領(lǐng)用克己半成品和包材等：

　錄入：當(dāng)臨盆領(lǐng)料時(shí)，在體系中錄入材料出庫單。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 臨盆訂單批量領(lǐng)料 / 選擇訂單 審核：對(duì)材料出庫單進(jìn)行審核。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入請(qǐng)求：材料出庫單必須選擇臨盆訂單生成，領(lǐng)料時(shí)參照臨盆訂單（藍(lán)字），退料時(shí)參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　材料出庫單（臨盆 退料 ）：

　錄入：臨盆領(lǐng)料、退料。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫/ 材料出庫單/ 增長 / 臨盆訂單(紅字) 審核：對(duì)材料庫單進(jìn)行審核。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入請(qǐng)求：退料時(shí)參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　特別處理 解釋：對(duì)于不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料，采取先調(diào)撥再領(lǐng)料的辦法。

　建立車間倉：

　路經(jīng)：基本設(shè)置 / 基本檔案 / 營業(yè) / 倉庫檔案

　調(diào)撥單 錄入：不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時(shí)，先將材料從原材料倉調(diào)撥至車間倉。

　路徑：庫存治理 / 調(diào)撥營業(yè) / 調(diào)撥單

　錄入請(qǐng)求：調(diào)出倉庫為“原材料倉”，調(diào)入倉庫為“車間倉”。

�。�

　材料出庫單：（領(lǐng)用不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料）

　錄入：車間領(lǐng)不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時(shí)，由臨盆訂單參照生成出庫單，出庫倉庫為“車間倉”。

　路徑：庫存治理 / 出庫營業(yè) / 材料出庫單 / 生單 / 臨盆訂單藍(lán)字（或紅字）

　錄入請(qǐng)求：材料出庫單必須參照臨盆訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時(shí)參照臨盆訂單（藍(lán)字），退料時(shí)參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。

　原材料倉 車間倉生產(chǎn)線調(diào)撥領(lǐng)料

　 臨盆補(bǔ)料：

　解釋：為了加強(qiáng)臨盆領(lǐng)料的治理，在 ERP 體系中控制不許可超臨盆訂單領(lǐng)料，當(dāng)出現(xiàn)必須補(bǔ)料的情況時(shí)，必須先做領(lǐng)料申請(qǐng)單，申請(qǐng)單由相干主管或經(jīng)理審批，然后根據(jù)審批后的補(bǔ)料申請(qǐng)單生成材料出庫單。

　補(bǔ)料申請(qǐng)單 材料出庫單 審批

　補(bǔ)料申請(qǐng)單：

　錄入：當(dāng)出現(xiàn)臨盆訂單超領(lǐng)料時(shí)，先做補(bǔ)料申請(qǐng)單。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單處理 / 補(bǔ)料申請(qǐng)單 / 增長 錄入請(qǐng)求：補(bǔ)料申請(qǐng)單必須參照臨盆訂單產(chǎn)生，補(bǔ)料時(shí)參照臨盆訂單（藍(lán)字）

　審核：補(bǔ)料申請(qǐng)單必須審核后才生效。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單處理 / 補(bǔ)料申請(qǐng)單 / 審核

　 或：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單處理 / 補(bǔ)料申請(qǐng)單整批處理

　材料出庫單：（補(bǔ)料）

　錄入：臨盆補(bǔ)料時(shí)，參照“補(bǔ)料申請(qǐng)單”生成“材料出庫單”。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 補(bǔ)料營業(yè) / 增長 / 申請(qǐng) / 子件補(bǔ)料申請(qǐng) 解釋：當(dāng)補(bǔ)料后產(chǎn)生退料時(shí)，參照子件補(bǔ)料申請(qǐng)單（紅字）生成紅字材料出庫單。

　 落成入庫 錄入：錄入成品、半成品入庫單。參照考驗(yàn)單、或不良品處理單生成。

　路徑：庫存治理 / 入庫營業(yè) / 產(chǎn)成品入庫單 / 生單 / 考驗(yàn)單（不良品處理單）

　審核：審核入庫單。

　路徑：庫存治理 / 入庫營業(yè) / 產(chǎn)成品入庫單 / 審核 錄入請(qǐng)求：只能參照考驗(yàn)單、或不良品處理單生成，不克不及手工錄入。

　不良品返工處理 錄入：

　當(dāng)產(chǎn)品須要返工時(shí)，在體系中錄入返工生成訂單，訂單類型選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 臨盆訂單輸入 / 增長 / 非標(biāo)準(zhǔn)

　臨盆常用報(bào)表 路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 報(bào)表 / 明細(xì)表 臨盆訂單用料分析表

　路徑：臨盆制造 / 臨盆訂單 / 報(bào)表 / 分析表 臨盆訂單在制物料分析表 臨盆訂單落成狀況表 臨盆訂單缺料明細(xì)表 采購流程

　采購流程圖應(yīng)付款管理 庫存管理 質(zhì)檢 采購管理合格 不良采購發(fā)票請(qǐng)購單檢驗(yàn)到貨單到貨拒收單采購訂單采購入庫單應(yīng)付款采購結(jié)算

　請(qǐng)購單 單 錄入、審核：

　當(dāng)物料需求運(yùn)算完成后，參照 MPS/MRP 籌劃生成請(qǐng)購單、請(qǐng)購單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 請(qǐng)購 / 請(qǐng)購單 / 增長 / MPS/MRP 籌劃

　 解釋：

　：只需錄入數(shù)量和需求日期。

　采購訂單 錄入 、審核：

�。簠⒄照�(qǐng)購單生成采購訂單，采購訂單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 采購訂貨 / 采購訂單 / 增長（審核）/

　請(qǐng)購單

　 解釋：

　：留意幣種、單價(jià)、稅率、籌劃到貨日期等。

　到貨單 錄入 、審核 ：收到供給商送來物料時(shí)，參照采購訂單生成到貨單，到貨單數(shù)量以實(shí)際收到數(shù)量為準(zhǔn)。到貨單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 采購到貨 / 到貨單 / 增長（審核）/ 采購訂單

　 到貨拒收單 錄入 、審核：

�。菏盏焦┙o商送來物料后，經(jīng)品德部分考驗(yàn)后假如發(fā)明不良須要退貨時(shí)。在 ERP 體系中參照原到貨

　單生成到貨拒收單，同時(shí)將物料退回供給商。到貨拒收單須要審核才生效。

　路徑：采購治理 / 采購到貨 / 到貨拒收單 / 增長（審核）/ 生單 / 到貨單

　 采購入庫單 錄入 、審核：

�。簩Ⅱ�(yàn)收合格的材料解決入庫，在 ERP 體系中參照到貨單生成采購入庫單。

　路徑：庫存治理 / 入庫營業(yè) / 采購入庫單 / 增長 / 采購 / 采購到貨單

　解釋：

�。喝霂煺�(qǐng)求錄入批號(hào)，建議制訂批號(hào)規(guī)矩。入庫類別為“采購入庫”

　采購發(fā)票 錄入 、 復(fù) 核：

�。寒�(dāng)收到供給商開出的發(fā)票時(shí)，須要 ERP 體系中參照采購入庫單生成采購發(fā)票，并將發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。采購發(fā)票必須復(fù)核后才能傳遞至敷衍款治理模塊。

　路徑：采購治理 / 采購發(fā)票 / 采購專用（或通俗）發(fā)票 / 增長（復(fù)核）/ 入庫單

　解釋：

�。翰少彴l(fā)票必定要參照入庫單生成，不然給采購結(jié)算帶來麻煩，單價(jià)由訂單帶入，可以按實(shí)際情況修改。

　采購結(jié)算 在發(fā)票上點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕。

　路徑：采購治理 / 采購發(fā)票 / 結(jié)算

　解釋：

�。翰少徑Y(jié)算必定要在當(dāng)月完成，并且在采購入庫單履行單據(jù)記賬之前。結(jié)算后發(fā)票上有“已結(jié)算”標(biāo)記。

　 采購結(jié)算撤消

　撤消采購結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。

　路徑：采購治理 / 采購結(jié)算 / 結(jié)算單列表 / 刪除

　常用報(bào)表 采購訂單履行統(tǒng)計(jì)表 路徑：采購治理 / 采購訂貨 / 采購訂單履行統(tǒng)計(jì)表

　委外流程

　因?yàn)闆]有啟用委外治理模塊，委外營業(yè)在體系中采取變通的辦法處理。在體系中只走委外發(fā)料和入庫流程。按供給商建立委外倉庫。發(fā)料時(shí)做調(diào)撥單，入庫時(shí)做組裝單。

　委外 發(fā)料

　 發(fā)料時(shí)在體系中做調(diào)撥單，將原材料調(diào)撥至加工商倉庫。調(diào)撥單須要審核，審核后生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。

　 路徑：庫存治理 / 調(diào)撥營業(yè) / 調(diào)撥單 / 增長

　 委外入庫 錄入 、審核 ：加工商將產(chǎn)品送來時(shí)，在體系中錄入組裝單。組裝單須要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。

　 路徑：庫存治理 / 組裝拆卸 / 組裝單 / 增長（審核）

　 解釋 ：將委外加工費(fèi)金額錄入至組裝費(fèi)欄目中。套件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發(fā)料。組裝費(fèi)和材料費(fèi)構(gòu)成套件的入庫成本。委外倉的材料滾存代表留存在加工商的物料。

　委外 發(fā)票 錄入 、審核：

�。寒�(dāng)收到委外供給商開出的發(fā)票時(shí)，在 ERP 敷衍款治理模塊中直接錄入敷衍單。

　路徑：敷衍款治理 / 敷衍處理 / 敷衍單 / 敷衍單錄入）/ 增長

　解釋：

�。罕眢w中的科目選“委托加工物質(zhì)----加工費(fèi)”。

　 倉庫流程

　倉庫流程圖采購管理 銷售管理 庫存管理 庫存管理調(diào)撥單銷售出庫單采購入庫單發(fā)貨單其他出庫單其他入庫單盤點(diǎn)單其他出庫單其他入庫單其他出庫單其他出庫單形態(tài)轉(zhuǎn)換單退貨單 紅字銷售出庫單紅字采購入庫單到貨單退貨單采購發(fā)票產(chǎn)成品入庫單材料出庫單

　其他營業(yè)領(lǐng)料 錄入、審核：除臨盆領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，直接在體系中錄入材料出庫單。

　路徑：庫存治理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 增長

　解釋：

　：留意錄入出庫類別和部分。

　其他營業(yè)入庫 錄入、審核：除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫的營業(yè)外，其他營業(yè)的入庫用其他入庫單錄入。

　路徑：庫存治理 / 其他入庫 / 其他入庫單 / 增長

　解釋：

�。毫粢怃浫肴霂祛悇e和部分。

　調(diào)撥單 錄入、審核：存貨須要在倉庫之間調(diào)撥時(shí)，在 ERP 體系中直接錄入調(diào)撥單。調(diào)撥單必須審核才生效。

　路徑：庫存治理 / 調(diào)撥營業(yè) / 調(diào)撥單 / 增長

　解釋 ：入庫類別為“調(diào)撥入庫”，出庫類別為“調(diào)撥出庫”。調(diào)撥單審核后，體系主動(dòng)生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。

　盤點(diǎn)單 錄入、審核：存貨須要盤點(diǎn)時(shí)，在 ERP 體系中直接錄入盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單必須審核才生效。

　路徑：庫存治理 / 盤點(diǎn)營業(yè) / 增長

　解釋 ：入庫類別為“盤盈入庫”，出庫類別為“盤虧出庫”。盤點(diǎn)單審核后，體系主動(dòng)生成盤虧物料的其他出庫單和盤盈物料的其他入庫單。賬面日前和盤點(diǎn)日期要一致。

　常用報(bào)表 庫存臺(tái)帳 路徑：庫存治理 / 報(bào)表 / 庫存帳 \ 庫存臺(tái)帳

　收發(fā)存匯總表表

　路徑：庫存治理 / 報(bào)表 / 統(tǒng)計(jì)表 \ 收發(fā)存匯總表

　現(xiàn)存量表 路徑：庫存治理 / 報(bào)表 / 庫存帳 \ 現(xiàn)存量查詢

　發(fā)賣流程 銷售流程圖應(yīng)收款管理 庫存管理 銷售管理 銷售管理自動(dòng)生成自動(dòng)生成發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售出庫單銷售發(fā)票審核紅字銷售出庫單退貨單審核銷售訂單應(yīng)收款應(yīng)收款 發(fā)賣訂單 錄入、審核：將客戶的發(fā)賣合同或協(xié)定等，在 ERP 體系中直接錄入發(fā)賣訂單。發(fā)賣訂單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單 / 增長

　解釋：

　：留意幣種和稅率。

　發(fā)貨單 錄入、審核：須要向客戶發(fā)貨時(shí)，在 ERP 體系中參照發(fā)賣訂單生成發(fā)貨單。發(fā)貨單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣發(fā)貨 / 發(fā)貨單 / 增長 / 訂單

　解釋：

�。毫粢鈳欧N和稅率。發(fā)貨單審核后，主動(dòng)生成發(fā)賣出庫單，倉庫在出貨后，須要將發(fā)賣出庫單進(jìn)行審核。

　退貨單 錄入、審核：當(dāng)客戶將產(chǎn)品退回時(shí)，在 ERP 體系中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣發(fā)貨 / 退貨單 / 增長 / 選擇發(fā)貨單

　解釋 ：留意幣種和稅率。退貨單審核后，主動(dòng)生成紅字發(fā)賣出庫單，倉庫在解決入庫后，須要將發(fā)賣出庫單進(jìn)行審核。退貨單價(jià)由原發(fā)貨單帶入。

　發(fā)賣發(fā)票 錄入、 復(fù) 核：在月結(jié)之前，須要將當(dāng)月已審核并出貨的發(fā)賣發(fā)貨單開出發(fā)賣發(fā)票。在 ERP 體系中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單必須審核才生效。

　路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣開票 / 發(fā)賣專用（或通俗）發(fā)票 / 增長（復(fù)核）

　/ 發(fā)貨單

　解釋：

�。喊l(fā)賣發(fā)票上的單價(jià)由發(fā)貨單帶入，可以根據(jù)實(shí)際情況修改。

　 常用報(bào)表 發(fā)賣訂單履行統(tǒng)計(jì)表 路徑：發(fā)賣治理 / 發(fā)賣訂貨 / 發(fā)賣訂單

　敷衍流程 應(yīng)付款流程圖總帳 應(yīng)付款管理 采購管理會(huì)計(jì)憑證審核 采購發(fā)票付款單應(yīng)付款應(yīng)付單核銷

　采購發(fā)票審核

　付款單錄入

　 報(bào)表

　敷衍單錄入

　核銷

　 撤消核銷

　生成管帳憑證

　應(yīng)收流程

　應(yīng)收款流程圖總帳 應(yīng)收款管理 銷售管理會(huì)計(jì)憑證審核銷售發(fā)票收款單應(yīng)收款應(yīng)收單核銷復(fù)核

　發(fā)賣發(fā)票審核

　收款單錄入

　應(yīng)收單錄入 核銷

　生成管帳憑證

　 存貨核算流程

　存貨核算流程存貨核算暫估成本錄入單據(jù)記帳假退料單錄入出庫調(diào)整單錄入入庫調(diào)整單錄入其他入庫單單價(jià)錄入產(chǎn)成品入庫單單價(jià)錄入生成憑證結(jié)算成本處理材料出庫單銷售出庫單其他出庫單

　采購入庫單 記賬

　 結(jié)算成本處理

　生成管帳憑證 成本計(jì)算流程 成本計(jì)算流程成本管理 成本管理 庫存管理成本對(duì)象產(chǎn)成品入庫單材料出庫單完工產(chǎn)量材料成本直接人工折舊制造費(fèi)用卷積運(yùn)算成本匯總表成本明細(xì)表

　定義產(chǎn)品屬性（成本對(duì)象）

　落成產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表

　制造費(fèi)用錄入

　人工費(fèi)用錄入

　折舊費(fèi)用錄入

　成本卷積

　成本報(bào)表

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