月度資金計劃對照表
發(fā)布時間:2020-07-12 來源: 民主生活會 點擊:
月度資金計劃對照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )
表格編號
編制單位:
編制時間:
年
月
日
金額單位:
萬元 序號 項目 上月 本月 備注 計劃 實際 計劃 實際 1 一、期初現(xiàn)金余額
2 二、現(xiàn)金流入預(yù)計
3 1. 業(yè)主撥預(yù)付款
4 2. 業(yè)主撥工程款
5 3. 利息收入
6 4. 其他經(jīng)營性現(xiàn)金流入
7 三、現(xiàn)金流出預(yù)計
8 1. 勞務(wù)支出
9 2. 材料采購支出
10 3. 機械使用費支出
11 4. 其他直接費
12
其中:繳安質(zhì)基金
13 5. 項目部現(xiàn)場經(jīng)費支出
14 其中:繳固定資產(chǎn)折舊費
15
繳工資附加費
16 6. 稅費支出
17 7. 各類上繳款
18
其中:繳上級管理費
19 8. 其他支出
20 四、經(jīng)營性現(xiàn)金流入流出凈額
21 五、資本性現(xiàn)金支出
22 六、資金余缺
23 七、借入調(diào)劑資金
24 八、支付調(diào)劑款利息
25 九、償還調(diào)劑資金
26 十、期末現(xiàn)金余額
項目部負責(zé)人:
財務(wù)部負責(zé)人:
編制人:
熱點文章閱讀