月度資金計劃對照表

        發(fā)布時間:2020-07-12 來源: 民主生活會 點擊:

         月度資金計劃對照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )

          表格編號

          編制單位:

         編制時間:

          年

         月

         日

         金額單位:

          萬元 序號 項目 上月 本月 備注 計劃 實際 計劃 實際 1 一、期初現(xiàn)金余額

          2 二、現(xiàn)金流入預(yù)計

          3 1. 業(yè)主撥預(yù)付款

          4 2. 業(yè)主撥工程款

          5 3. 利息收入

          6 4. 其他經(jīng)營性現(xiàn)金流入

          7 三、現(xiàn)金流出預(yù)計

          8 1. 勞務(wù)支出

          9 2. 材料采購支出

          10 3. 機械使用費支出

          11 4. 其他直接費

          12

         其中:繳安質(zhì)基金

          13 5. 項目部現(xiàn)場經(jīng)費支出

          14 其中:繳固定資產(chǎn)折舊費

          15

         繳工資附加費

          16 6. 稅費支出

          17 7. 各類上繳款

          18

         其中:繳上級管理費

          19 8. 其他支出

          20 四、經(jīng)營性現(xiàn)金流入流出凈額

          21 五、資本性現(xiàn)金支出

          22 六、資金余缺

          23 七、借入調(diào)劑資金

          24 八、支付調(diào)劑款利息

          25 九、償還調(diào)劑資金

          26 十、期末現(xiàn)金余額

          項目部負責(zé)人:

         財務(wù)部負責(zé)人:

          編制人:

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