一個(gè)普通交易者對(duì)交易的感悟
發(fā)布時(shí)間:2017-01-24 來源: 人生感悟 點(diǎn)擊： 
一個(gè)普通交易者對(duì)交易的感悟篇一：一個(gè)交易員的感言
一只木桶，最短的一片決定其容量。
一個(gè)交易員，素質(zhì)最差的一面決定其成敗。所以只有找出自己的弱點(diǎn)并用鐵的紀(jì)律來限制它，才能走向勝利。
不管好事壞事，自己清楚就足夠了，做人要低調(diào)。-------------金戈鐵馬
那么什么是交易員呢？
在成熟金融市場(chǎng)上，交易員的概念非常明確，就是通過管理自己名下的頭寸(position)獲取利潤(rùn)的職業(yè)。無論是外匯、固定受益、股票、期貨、衍生產(chǎn)品哪一個(gè)領(lǐng)域，交易員干的活本質(zhì)上是一樣的。
交易員的本能是賺錢，交易員的價(jià)值來自于聲譽(yù)。與交易員最類似的職業(yè)也許是足球賽場(chǎng)上的前鋒(striker)，整場(chǎng)比賽可能都碌碌無為，但是突然從后場(chǎng)飛過來一個(gè)過頂球，靈光一閃也好，運(yùn)氣也好，前鋒的責(zé)任是把這個(gè)球送進(jìn)對(duì)方的大門。而在金融市場(chǎng)上，也流傳著這么一句話：“我們大多數(shù)時(shí)候什么都不做，只是當(dāng)時(shí)候到了，我們過去撿錢而已�！币粋�(gè)交易員應(yīng)該知道什么時(shí)候可以建立頭寸，以及什么時(shí)候賣出。當(dāng)然，看對(duì)和看錯(cuò)的概率都存在，當(dāng)你看錯(cuò)了，也應(yīng)該有止損的覺悟。
1、所以我們強(qiáng)調(diào)的交易員應(yīng)該具備的第一修養(yǎng)就是止損的藝術(shù)。身為交易員，交易本身就一門生意，就像是開一家雜貨鋪一樣的的生意，當(dāng)?shù)昙疫M(jìn)一批貨物的時(shí)候，就開始承受風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)，如果貨物賣不出去的時(shí)候，店家只好便宜求售，承受虧損。好的雜貨店家只愿意承擔(dān)合理的風(fēng)險(xiǎn)，即使連續(xù)判斷錯(cuò)誤，連續(xù)進(jìn)貨三次或五次都是虧損，雜貨店也不會(huì)因而倒閉，一次批發(fā)進(jìn)兩箱貨物，是合理的，用所有的資金叫進(jìn)一卡車的貨物，就和賭博沒兩樣了。因此我們應(yīng)該有防御再進(jìn)攻，先不要考慮每一手要賺多少錢；先想好每一手我們要虧掉多少錢；設(shè)好止損來作防御；做好這一切，就不會(huì)再因?yàn)榭謶峙腔膊磺�，我們�(cè)傩枰木褪且活w勇敢的心。如果你不愿意小賠出場(chǎng)，結(jié)果反而將小賠變成大賠。按交易原則執(zhí)行交易計(jì)劃，也利用停損單糾正判斷的錯(cuò)誤，保護(hù)利潤(rùn)，可持續(xù)發(fā)展。
1）許多人從事金融操作的目的是希望賺大錢，這就是造成失敗的原因，因?yàn)檫^份重視金錢本身，很難在輸錢時(shí)停損，甚至無法在賺錢時(shí)待長(zhǎng)。如果把金融操作視為一場(chǎng)游戲，而且一定要按照游戲規(guī)則去玩，一切都會(huì)變得容易。我們應(yīng)該計(jì)劃周詳?shù)惨谷唤邮芴潛p。多數(shù)交易員在進(jìn)場(chǎng)之前，都會(huì)對(duì)市場(chǎng)做詳盡的研究。在這一點(diǎn)上，他們不但具有信心，而且有決心要進(jìn)場(chǎng)時(shí)就要獲得成功。但杰出交易員依然會(huì)嘗到多次虧損的挫折，但是他們知道，以長(zhǎng)期而言自己一定是贏家，因此也比較容易應(yīng)付小挫折。
2）拒絕虧損。是導(dǎo)致交易心態(tài)不好的根本原因！虧損是交易中的正�，F(xiàn)象，虧損是必然會(huì)出現(xiàn)的。贏利和虧損就如人的左右腳，成功的獲利都是由贏利和虧損組成的。盈虧組成交易，任何人都無法割裂盈虧的組合，市場(chǎng)上不存在只有贏利或虧損的交易。問題的關(guān)鍵是絕大多數(shù)的投資者都把虧損當(dāng)成錯(cuò)誤的交易來對(duì)待，認(rèn)為虧損了就是自己錯(cuò)了，從而不斷要求自己準(zhǔn)確的分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)，以此減少止損數(shù)量。然而市場(chǎng)根本無法預(yù)測(cè)，把虧損當(dāng)成錯(cuò)誤來看的投資者永遠(yuǎn)無法走出對(duì)行情不確定性的恐懼，行情的不確定性使投資者永遠(yuǎn)處于戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的狀態(tài)，進(jìn)、出場(chǎng)都很猶豫，止損更加不果斷，哪怕資金管理再好也會(huì)由于怕做錯(cuò)而不敢有效的執(zhí)行交易計(jì)劃，從而喪失交易機(jī)會(huì)。
3）虧損是什么？虧損僅僅是交易獲利所必須付出的代價(jià)而已，是尋找獲利機(jī)會(huì)的正常成本而已，是提高自己的機(jī)會(huì)而已，任何獲利都必須付出代價(jià)！任何行業(yè)都如此！虧損是正�，F(xiàn)象！虧損不代表你錯(cuò)了，而僅代表你的獲利成本增加了。把虧損當(dāng)成錯(cuò)誤來看的投資者就會(huì)喪失對(duì)交易的信心，因?yàn)樘潛p會(huì)經(jīng)常發(fā)生。如果你獲利時(shí)趾高氣揚(yáng)，虧本時(shí)垂頭喪氣，那么你是屬于賭場(chǎng)，而不是外匯市場(chǎng)。
4）信心的喪失才是導(dǎo)致交易心態(tài)不好的重要原因。我從來不認(rèn)為虧損是錯(cuò)誤的交易行為，我從來不要求自己準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)市場(chǎng)，我只是不斷的用止損來尋找交易機(jī)會(huì)，我知道在找到有
效獲利機(jī)會(huì)前我必然會(huì)不斷止損。不愿意接受虧損的人必然是要求自己必須能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)的人，他總是怕做錯(cuò)！怕錯(cuò)必然導(dǎo)致心態(tài)不好！錯(cuò)并不可怕，可怕的是對(duì)了不堅(jiān)持！準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)根本不可能做到，這會(huì)導(dǎo)致投資者陷入愿望和現(xiàn)實(shí)的困惑中而心態(tài)難以平衡。對(duì)與錯(cuò)不能由盈虧來判斷，而應(yīng)由盈虧的質(zhì)量來判斷。行情做反了然后止損出來，這不代表你做錯(cuò)了，而恰恰說明你做對(duì)了，你應(yīng)該告訴自己："哦，我又該付出成本了"而不是責(zé)怪自己："我怎么又錯(cuò)了呢？"；而行情做對(duì)了卻只賺一點(diǎn)小錢出來，表面上來看你獲利了，然而你卻真正的錯(cuò)了！只有把虧損當(dāng)成尋找獲利機(jī)會(huì)的成本來對(duì)待你才不會(huì)懼怕虧損，才能坦然的接受虧損。只有能夠坦然的接受虧損你的交易心態(tài)才不至于因市場(chǎng)的不確定性而無法穩(wěn)定。
5）正確的止損。
從前，有一個(gè)小偷。
小偷的兒子對(duì)他說：“爸爸，我要像你一樣以偷為生，你教我怎么偷東西吧�！毙⊥悼纯磧鹤蛹庾旌锶哪�，好逸惡勞的個(gè)性，心想若不學(xué)偷，這孩子日后或許會(huì)餓死，便答應(yīng)了。一天晚上，小偷帶著兒子來到一戶人家，在圍墻上挖個(gè)洞，爬了進(jìn)去。他們找到儲(chǔ)存間，小偷就叫兒子進(jìn)去找一些值錢的東西。兒子一進(jìn)去，小偷便在外面將儲(chǔ)存間的門鎖上，同時(shí)跑到天井大喊大叫，吵醒這家人，然后自己從墻上的洞溜了出去。
這家人知道遭了盜竊，全家都出來查看。當(dāng)他們看到墻上的洞，便以為小偷已經(jīng)溜走了。主人便叫傭人點(diǎn)上蠟燭到儲(chǔ)存間看看不見了什么。
小偷的兒子在儲(chǔ)存間千萬遍地罵他的爸爸。當(dāng)他聽到有人要到儲(chǔ)存間查看，更是嚇得腿都軟了。但是他沒有什么辦法，只好躲在儲(chǔ)存間的門后。傭人一打開門，小偷的兒子便沖出來，一口氣吹熄蠟燭，推開傭人，拔腿就跑。這一家人就大呼小叫地在后面追。
在逃跑的路上，小偷的兒子看見有口池塘，便拾起一塊大石丟到水里。在這家人圍著池塘找偷兒的時(shí)候，小偷的兒子已回到家中。
他正想指責(zé)爸爸，小偷已先開口了：“兒子，告訴我你是怎么回來的？”聽完兒子的敘
說，小偷說：“孩子，你已經(jīng)學(xué)會(huì)當(dāng)小偷了。小偷的本事不在偷，而在于危急的時(shí)候怎么逃。” 外匯投資最重要的是什么？肯定每個(gè)人都有不同的答案。對(duì)我而言，風(fēng)險(xiǎn)控制是投資外匯的頭號(hào)規(guī)則。而風(fēng)險(xiǎn)控制里最基本又最重要的就是止損。
無論你是新手還是老手，在外匯上都不能避免不犯錯(cuò)誤。而一旦犯錯(cuò)后，身處險(xiǎn)境，如果不能快速止損，你就會(huì)遭到非常重大的損失――金錢上和心理上的損失。
成功的投資人幾乎都是止損高手。一個(gè)投資人如果學(xué)會(huì)了正確的止損就等于成功了一半。華爾街著名的市場(chǎng)高手伯納德.巴倫奇，在華爾街為自己創(chuàng)造了數(shù)億美元的財(cái)富，而且是幾位總統(tǒng)信任的高參，他說：“如果投機(jī)家有50％的選擇是正確的，那他就是很幸運(yùn)了。假如他意識(shí)到自己的錯(cuò)誤，并能及時(shí)止損的話，即使只有30％――40％的選擇是正確的，他也有機(jī)會(huì)給自己創(chuàng)造足夠的財(cái)富。”
問題在于，能深刻明白這個(gè)道理的投資人太少了。
有的交易員，不斷地買賣，不斷地套牢，不斷地止損，再不斷地買賣??如此循環(huán)往復(fù)，越止越損，資金在不斷的買賣過程中很快縮水甚至消失。于是許多人會(huì)得出結(jié)論：賣出是錯(cuò)誤的，止損原則也是很糟糕的。
因此，我們應(yīng)該把握好的是止損的本質(zhì)。
到底怎樣止損呢？
1.一根k線止損法。譬如你做多，前一根k線的最低點(diǎn)就是你的止損價(jià)位。此操作適用于小資金。
2.前期高低點(diǎn)止損法。前一個(gè)階段行情的相對(duì)高點(diǎn)和低點(diǎn)就是你的止損價(jià)位，此操作適用于中小資金。
3.滿天星止損法。如果做多，那么下面的一顆滿天星就是你的止損價(jià)位。此操作適用于大資
金。
4.箱體理論止損法。箱體的下方或上方止損。此操作適用于盤整突破。
二.良好的資金管理素質(zhì)
市場(chǎng)里的錢是賺不完的，但你自己的錢是虧得完的，為了不讓自己的錢一次性虧完，所以請(qǐng)你做好資金控管。良好的資金管理是保持穩(wěn)定的交易心態(tài)的基礎(chǔ)。大量持倉(cāng)的投資者就象肩上壓著重?fù)?dān)的行人，路上稍有障礙就足以令其摔倒。根本的原因在于他的持倉(cāng)對(duì)他來講已成為一種負(fù)擔(dān)，已經(jīng)超出他的承受能力。那么，投資者為什么會(huì)去做超出他的能
做好資金管理我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)注意三點(diǎn)：1、災(zāi)難性情況的度過。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)災(zāi)難性情況時(shí)，如行情以非理性的方式運(yùn)行，你的虧損也不足以影響你的資金帳戶的繼續(xù)交易能力，這是特殊情況。2、在正常情況下，你只能做你能虧得起的交易，你的虧損應(yīng)在你能承受能力之內(nèi)。所以資金使用規(guī)�？梢阅愕淖畲笾箵p額來計(jì)算，而不能以預(yù)計(jì)利潤(rùn)來算。3、你的資金使用規(guī)模應(yīng)和你的交易能力結(jié)合。交易能力強(qiáng)可以使用大一點(diǎn)的資金比例，否則你會(huì)認(rèn)為你的獲利太小而心態(tài)不佳；而交易能力差的投資者最好謹(jǐn)慎一點(diǎn)，否則你的虧損會(huì)超出你的想象和承受能力，令你心態(tài)大亂。
而要解決這個(gè)資金控管的問題，著名的”凱利公式”提供我們一個(gè)很好的思考方向。 凱利公式 ： F=((R+1)*P-1)/R。
(F=最佳投入資金比例；P=勝率；R=平均獲利/平均虧損比。)
凱利公式主要依據(jù)個(gè)人歷史績(jī)效，計(jì)算其所能承受的最適風(fēng)險(xiǎn)承受比例，事實(shí)上并不是投資的金額愈高，投資報(bào)酬就會(huì)愈高。凱利公式讓投資者清楚了解，應(yīng)該以多少比例當(dāng)作單次可承受風(fēng)險(xiǎn)的資本。其實(shí)，影響最佳單筆投入比例之要素亦即上一篇文章所提到的交易策略三要素: (1)勝率(2)平均單筆獲勝金額(3)平均單筆虧損金額。舉例來說：
某操盤人勝率45%，亦即100次交易 45次賺錢、55次賠錢，每筆獲利相對(duì)于虧損為6000元/3000元=2 倍，則
F= ((2+1)*0.45-1)/2= 0.175=17.5%
結(jié)論是，他只能用17.5%的資金做一口，大概是50萬做一口。
三.耐心
有些投資者會(huì)說：“我手中沒單，我就覺得難過，忍不住想要做單�！蔽业幕卮鹗牵骸叭滩蛔∫惨蹋瑫r(shí)機(jī)不對(duì)就是不能出手�！比思夜湃舜蛘痰臅r(shí)候是怎么做的？時(shí)機(jī)不對(duì)覺不會(huì)輕易出兵。秦朝末年，匈奴內(nèi)部政權(quán)變動(dòng)，人心不穩(wěn)。鄰近一個(gè)強(qiáng)大的民族東胡，借機(jī)向匈奴勒索。東胡存心挑釁，要匈奴獻(xiàn)上國(guó)寶千里馬。匈奴的將領(lǐng)們都說東胡欺人太甚，國(guó)寶決不能輕易送給他們。匈奴單于冒頓卻決定：“給他們吧！不能因?yàn)橐黄ヱR與鄰國(guó)失和嘛�！毙倥膶㈩I(lǐng)們都不服氣，冒頓卻若無其事。東胡見匈奴軟弱可欺，竟然向冒頓要一名妻妾。眾將見東胡得寸進(jìn)尺，個(gè)個(gè)義憤填膺，冒頓卻說：“給他們吧，不能因?yàn)樯岵坏靡粋�(gè)女子與鄰國(guó)失和嘛！”東胡不費(fèi)吹灰之力，連連得手，料定匈奴軟弱，不堪一擊，根本不把匈奴放在眼里。這正是冒頓單于求之不得的。不久之后，東胡看中了與甸奴交界處的一片茫�；脑�，這荒原屬于匈奴的領(lǐng)土。東胡派使臣去匈奴，要匈奴以此地相贈(zèng)。匈奴眾將認(rèn)為冒頓一再忍讓，這荒原又是杳無人煙之地．恐怕只得答應(yīng)割讓了。誰知冒頓此次突然說道：“千里荒原，杳無人煙，但也是我匈奴的國(guó)土，怎可隨便讓人？”于是，下令集合部隊(duì)，進(jìn)攻東胡。匈奴將士受夠了東胡的氣，這一下，人人奮勇爭(zhēng)先，銳不可擋。東胡做夢(mèng)也沒想到那個(gè)癡愚的冒
頓會(huì)突然發(fā)兵攻打自己，所以毫無準(zhǔn)備。倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)，哪里是匈奴的對(duì)手東胡被滅，東胡王被殺于亂軍之中。
大家是要想成為故事中的匈奴王，在時(shí)機(jī)沒出現(xiàn)是假癡不顛，隱忍不發(fā)，最后時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候果斷出擊，獲得勝利？還是想做東胡王胡亂出手，結(jié)果兵敗人亡？筆者也知道累積實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)是投資或投機(jī)能否獲利的重要關(guān)鍵，大家現(xiàn)在可能經(jīng)驗(yàn)還有所不足，犯這樣那樣的錯(cuò)在所難免。但是在外匯市場(chǎng)上犯錯(cuò)就難免要所付出，向市場(chǎng)繳學(xué)費(fèi)。
最后再奉勸大家一句：等待有的時(shí)候也是一種投資。
四.修心。
外匯交易始于修心，次法則，又次策略，最后技巧。世人常反行之，故事倍功半者多矣！ 做為外匯交易者，需要認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，更要了解自己；對(duì)多數(shù)人而言，了解自己比認(rèn)識(shí)市場(chǎng)更重要。面對(duì)市場(chǎng)，如果能用客觀的態(tài)度來解讀，一個(gè)普通的交易人就可以找到價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)并制定與之匹配的策略�？上У檬牵覀冸y能客觀，情緒始終會(huì)左右我們的行為。外匯交易時(shí)，我們的技巧常隨身心的失控而變形。
當(dāng)我們反省交易的錯(cuò)誤時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)情緒是多么的難以抗拒。應(yīng)該恐懼時(shí)，我們?cè)谪潱粦?yīng)該貪婪時(shí)，我們又怕了；惱人的情形一再重現(xiàn)，情緒總被我們用錯(cuò)地方。仔細(xì)推究，絕大多數(shù)的交易問題均源于身心。在市場(chǎng)和人之間，真正的難點(diǎn)永遠(yuǎn)是人。
隨著時(shí)間的推移，越來越多的交易者認(rèn)識(shí)到了修心的重要性。畢竟，交易是對(duì)人性弱點(diǎn)設(shè)置的游戲。一個(gè)交易人，若不能了解人性的弱點(diǎn)，也就難于成為交易中的優(yōu)勝者。
一只木桶，最短的一片決定其容量。一個(gè)交易員，素質(zhì)最差的一面決定其成敗。所以只有找出自己的弱點(diǎn)并用鐵的紀(jì)律來限制它，才能走向勝利。
五.責(zé)任.
天下興亡，匹夫有責(zé)。而每一個(gè)交易員的盈利，都是創(chuàng)造稅收的一部分；目光遠(yuǎn)大，成為一個(gè)好的交易員的必要條件就是做一個(gè)有責(zé)任心的人。責(zé)任指份內(nèi)應(yīng)做的事，即分內(nèi)之事。如“制止違法犯罪是公安干警的責(zé)任，教書育人是教師的責(zé)任“，那交易員的責(zé)任是什么？就是管理好自己的資金賬戶，把利潤(rùn)最大化。
五歲的漢克和爸爸媽媽哥哥一起到森林干活，突然間下起雨來，可是他們只帶了一件雨披．爸爸將雨披給了媽媽，媽媽給了哥哥，哥哥又給了漢克．漢克問道：”為什么爸爸給了媽媽，媽媽給了哥哥，哥哥又給了我呢？” 爸爸回答道：”因?yàn)榘职直葖寢審?qiáng)大，媽媽比哥哥強(qiáng)大，哥哥又比你強(qiáng)大呀．我們都會(huì)保護(hù)比較弱小的人．” 漢克左右看了看，跑過去將雨披撐開來擋在了一朵風(fēng)雨中飄搖的嬌弱的小花上面．這個(gè)故事告訴我們，真正的強(qiáng)者不一定是多有力或者多有錢的人，而是他對(duì)別人多有幫助．
責(zé)任可以讓我們將事做完整，愛可以讓我們將事情做好．
1920年的一天，美國(guó)一位12歲的小男孩正與他的伙伴們玩足球，一不小心，小男孩將足球踢到了鄰近一戶人家的窗戶上，一塊窗玻璃被擊碎了。
一位老人立即從屋里跑出來，勃然大怒，大聲責(zé)問是誰干的�；锇閭兗娂娞优芰耍∧泻s走到老人跟前，低著頭向老人認(rèn)錯(cuò)，并請(qǐng)求老人寬恕。然而，老人卻十分固執(zhí)，小男孩委屈地哭了。最后，老人同意小男孩回家拿錢賠償。
回到家，闖了禍的小男孩怯生生地將事情的經(jīng)過告訴了父親。父親并沒有因?yàn)槠淠挲g還小而開恩，卻是板著臉沉思著一言不發(fā)。坐在一旁的母親總是為兒子說情，開導(dǎo)著父親。過了不知多久，父親才冷冰冰的說道：“家里雖然有錢，但是他闖的禍，就應(yīng)該由他自己對(duì)過失行為負(fù)責(zé)。”停了一下，父親還是掏出了錢，嚴(yán)肅地對(duì)小男孩說：“這15美元我暫時(shí)借給你賠人家，不過，你必須想法還給我�！毙∧泻母赣H手中接過錢，飛快跑過去賠給了老人。從此，小男孩一邊刻苦讀書，一邊用空閑時(shí)間打工掙錢還父親。由于他人小，不能干重活，他就到餐館幫別人洗盤子刷碗，有時(shí)還撿撿破爛。經(jīng)過幾個(gè)月的努力，他終于掙到了
15美元，并自豪地交給了他的父親。父親欣然拍著他的肩膀說：“一個(gè)能為自己的過失行為負(fù)責(zé)的人，將來一定是會(huì)有出息的�！�
許多年以后，這位男孩成為美利堅(jiān)合眾國(guó)的總統(tǒng)，他就是里根。后來，里根在回憶往事時(shí)，深有感觸地說：那一次闖禍之后，使我懂得了做人的責(zé)任。”
一個(gè)普通交易者對(duì)交易的感悟篇二：感觸：一個(gè)專業(yè)交易者的操盤感悟
感觸：一個(gè)專業(yè)交易者的操盤感悟（重磅好文）
感觸：這里面包含的個(gè)人感悟很多，我認(rèn)為歸納為一點(diǎn)就是，“熟能生巧，追求確定",舍此無他。機(jī)構(gòu)只做那么幾只股票，散戶每天都有新感覺，以己之短攻彼之長(zhǎng)，即使戰(zhàn)神也無法成功。有個(gè)日本故事說劍客，戰(zhàn)無不勝，一生大戰(zhàn)無數(shù)。究其原因，自身劍術(shù)高超是一方面，主要是他知道自己不去挑戰(zhàn)那些比自己水平高的，只打那些有把握的，所以最后是戰(zhàn)無不勝。
做股票也類似，如果你確實(shí)想賺錢，就必須學(xué)會(huì)拋棄，精于那么一兩種類型，下點(diǎn)功夫，確實(shí)悟透其中的規(guī)律和原因，那么你也可以做到戰(zhàn)無不勝。巴菲特的厲害就在于他只做自己看得懂的，這是非常難得。千萬不要小覷。盡管很多人對(duì)巴菲特不投資互聯(lián)網(wǎng)惋惜，但也就是如此，才顯示出每個(gè)人的專長(zhǎng)所在。
高手與散戶的區(qū)別在哪里，我自己分析認(rèn)為從宏觀上講：一流高手用境界，二流高手用趨勢(shì)，三流高手用技術(shù)，普通散戶用迷糊。最高境界的人在講心境如何，什么也不看，只用感覺就能炒好股賺錢。我說一流高手是走過了迷糊階段，穿越了技術(shù)，趨勢(shì)后達(dá)到了一種心境。用趨勢(shì)的人說趨勢(shì)無敵，看明白了趨勢(shì)你就能賺錢，用技術(shù)的人說，你什么也不信，踏踏實(shí)實(shí)的學(xué)好技術(shù)，你就能賺錢，惟有許多散戶沒有自己的方法，沒有自己的主張，聽這個(gè)也好，那個(gè)也好，最后不只那個(gè)好，什么都用，什么都用不好，只有迷糊虧損。
高手與普通散戶的具體區(qū)別有這么五個(gè)方面：
一是高手要追的是確定無疑的漲勢(shì)，要?dú)⒌氖敲靼谉o誤的跌勢(shì)。而許多普通散戶自以為看的明白，在認(rèn)為漲跌之前就行動(dòng)，往往是錯(cuò)誤的。
二是高手在行情不確定和跌勢(shì)時(shí)選擇絕對(duì)的空倉(cāng)觀望，不急于操作，趨勢(shì)明朗快速進(jìn)場(chǎng)。而許多普通散戶頻繁操作，不斷的有損失，碰上兇狠的主力，損失就更大了。
三是高手善于空倉(cāng)，空倉(cāng)時(shí)間大大多于持倉(cāng)時(shí)間。而普通散戶基本天天滿倉(cāng)，一天不滿倉(cāng)就不舒服，晚上就睡不好覺，第二天又急急忙忙滿倉(cāng)，好象一不滿倉(cāng)就會(huì)失去賺大錢的機(jī)會(huì)。
四是高手善于等待再等待。等待大機(jī)會(huì)的光臨，然后全力出擊，而普通散戶沒有等待，不浪費(fèi)時(shí)間，天天耕耘。一天不動(dòng)便手癢難捱，投機(jī)至上的原則深入骨髓之中，隨波逐流成為習(xí)慣行為，一有風(fēng)吹草動(dòng)便不能自持。
五是高手看盤的水平比普通散戶要高,出錯(cuò)的幾率比普通散戶要少。而且修正錯(cuò)誤的反應(yīng)速度要比普通散戶快，不是絕對(duì)不出錯(cuò)，錯(cuò)了也不找借口。
這五個(gè)問題都顯示一般散戶技術(shù)和心態(tài)的功力還不到家。要解決這些問題，唯有努力學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí);思考、思考、再思考，不斷提高自己的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)，打造自己股海制勝的心態(tài)。
你看股市十幾年來，后浪推前浪，前赴后繼，多少高手曾馳騁股場(chǎng)，應(yīng)變自如，戰(zhàn)果輝煌，名揚(yáng)股海，至今卻不見蹤影，能在股市中生存下來的很少，你可以想象到股市的殘酷性。我想成功者有成功者的素質(zhì)，你適合干什么，你在那方面就有創(chuàng)造性，就能取得常人難以取得的成績(jī)，股市并不是所有人都能適應(yīng)的地方，新股民可能很聰明，干什么都行，但股市這個(gè)“智斗”的場(chǎng)所，深淺難測(cè)，你在其它行業(yè)中可能很優(yōu)秀很成功，并不代表能在股市中成功，在這里拼搏多是苦澀的回憶。
你要想成為高手，就一定要向高手學(xué)習(xí)，普通的散戶多數(shù)沒有什么好的經(jīng)驗(yàn)，有的也是一些平凡的經(jīng)驗(yàn)，不能指導(dǎo)你走向高手，只有高手才有一般人沒有的特別經(jīng)驗(yàn)和方法，他們才是散戶中賺錢的群體，他們才是股市中的贏家，向成功者學(xué)習(xí)，有助你快速走向成功，只有高手才能幫助你成為高手。但不要太迷信高手,高手炒股的經(jīng)驗(yàn)方法不是天生的，是在實(shí)戰(zhàn)中磨練出來的，也是賠出來的，高手大多經(jīng)歷過比較大的虧損，從中積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，付出了非常高的學(xué)費(fèi)，然后才到賺錢的過程，還有不少散戶雖已付出了非常高的學(xué)費(fèi)還沒有得到方法，我感覺是沒做好總結(jié)的事。
《賣油翁》這個(gè)故事向人們揭示了“熟能生巧”的道理，對(duì)于股市中散戶邁向高手有深刻的借鑒意義。古代有個(gè)叫陳堯咨的人，擅長(zhǎng)射箭，以此自矜。而賣油翁只略表贊許。他把一個(gè)油葫蘆放在地上，用一個(gè)銅錢蓋在葫蘆口上，將油通過錢孔灌入葫蘆中，錢孔卻不曾濺上一滴油。真可謂妙哉。陳堯咨的超人本領(lǐng)和賣油翁的絕技，是天生就有的嗎?非也。賣油翁曰：“我亦無他，唯手熟爾�！�
股市高手能辨別股市風(fēng)云，清楚個(gè)股漲跌，善于抄大底逃大頂，獲得讓人羨慕的收益，散戶可能在心理發(fā)出贊，真是了不起，我什么時(shí)候也能如此。豈知所有這些，都是長(zhǎng)期實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的積累，日夜思考的結(jié)果，精力和心血的結(jié)晶。有一些散戶不能夠?qū)Ｐ你@研股市，又想獲得好的炒股方法，我想那是永遠(yuǎn)不可能的。任何人的本領(lǐng)不是天生就有的，它需要經(jīng)過勤奮的努力才能獲得，此所謂：“業(yè)精于勤。”散戶只要肯下功夫，深入到股市之中，全心研究，經(jīng)過長(zhǎng)期的努力，一定會(huì)明白股市中的許多奧秘，熟練掌握炒股的方法和技巧，炒起股來就會(huì)得心應(yīng)手，那是多么愉快的事情。
散戶不要羨慕高手，高手也不過是“無他，唯手熟爾�！庇涀 芭R淵羨魚，不如退而結(jié)網(wǎng)�！碧煜鲁晒φ叩牡缆飞蠟M的是汗水和心血，成功的唯一捷徑是勤奮，天道酬勤，你要相信自己的能力，要付出別人幾倍的精力，瞄準(zhǔn)高手這個(gè)目標(biāo)，不斷向高手邁進(jìn)，就一定能成為高手。
無論做什么，想要成為高手，你僅僅喜歡做還才行，要熱愛，喜歡僅僅是感興趣，而熱愛是有很深的情感。比如炒股，如果你不熱愛炒股，而只是追求金錢，那么你很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)炒股是多么的單調(diào)無趣，而且錢來得也遠(yuǎn)不如你想像的容易。你很快就會(huì)因虧損而失去信心。著名炒家杰西力物莫說的，“炒股是極其艱難的行業(yè)，想在這一行中立足，你或者全心投入，或者很快就從這一行消失。”只有熱愛炒股才能全心投入，才能專心致志，你才可能成為高手。
炒股的人千千萬萬，你要做得比他們更好，你如果只是正常的做八個(gè)小時(shí)，那只會(huì)是普通中的一員。要想比普通人站得更高，看得更遠(yuǎn)，只有依靠八小時(shí)以外的努力，我的觀點(diǎn)“要想做事出成就，八個(gè)小時(shí)遠(yuǎn)不夠”，勤奮是你通向高手的唯一道路，當(dāng)然要方向正確，否則“方向不對(duì)，努力白費(fèi)”。
1、無論任何交易品種，其價(jià)格走勢(shì)形態(tài)都有且只有一種外在表現(xiàn)，即趨勢(shì)與盤整（或曰“形態(tài)”）的交替出現(xiàn)。
2、通過金融交易所獲取的利潤(rùn)主要來源于趨勢(shì)，尤其是大級(jí)別趨勢(shì)，因此說趨勢(shì)跟蹤技術(shù)是金融交易獲利的最本質(zhì)方法。
3、無論股票、期貨、期權(quán)、外匯甚至債券，無論任何交易市場(chǎng)，都是絕頂聰明的人發(fā)明出來的大賭場(chǎng)，是效率極高的財(cái)富再分配的機(jī)器。在這里，永遠(yuǎn)是老手賺新手的錢、內(nèi)行賺外行的錢、專家賺大眾的錢、機(jī)構(gòu)賺散戶的錢。
4、“賭”字有術(shù)，“賭”亦有道，只要你按高明的技術(shù)賭、按正確的策略賭、按既定的原則賭、按嚴(yán)明的紀(jì)律賭，成為大贏家并非不能。
5、贏錢的奧秘都是六個(gè)字：“持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)”。再說具體點(diǎn)，就是仔細(xì)分析勝算，牢牢把握優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。就是當(dāng)勝算非常大的時(shí)候下大注，當(dāng)勝算比較大的時(shí)候下小注，當(dāng)沒有勝算的時(shí)候不下注。
6、金融衍生品又是什么呢？它們是金融交易天才們發(fā)明的大規(guī)模殺傷性武器，是經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域的核武。金融交易是和戰(zhàn)爭(zhēng)最為類似的人類行為，是一種另類的戰(zhàn)爭(zhēng)，其外在表現(xiàn)就是對(duì)金錢的瘋狂擄掠。既然如此，掠奪的速度當(dāng)然是越快越好，效率越高越好，金融衍生品就是在這樣的指導(dǎo)思想下被設(shè)計(jì)出來的。自從它誕生的那一天起，因其與人類無限貪婪和嗜賭無度的天性相吻合，它的市場(chǎng)容量就像被吹脹的氣球一樣瘋狂地膨脹起來。目前，金融衍生品市場(chǎng)規(guī)�？涨�，成為全球大部分虛擬資本的沉淀之地，以其數(shù)倍于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)力，一方面對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅，一方面在交易市場(chǎng)上廝殺得天昏地暗�！墩\(chéng)信的背后》讓你親身體驗(yàn)當(dāng)今華爾街最危險(xiǎn)、最重要的游戲。衍生品交易是一場(chǎng)血腥的游戲，獵物就是毫無防備的投資者。
7、趨勢(shì)跟蹤交易技術(shù)永遠(yuǎn)不會(huì)過時(shí)，因?yàn)樗敝附灰资袌?chǎng)的本質(zhì)�！摆厔�(shì)+形態(tài)”就是交易市場(chǎng)的本來面目，交易市場(chǎng)不可能也無法以任何其它形式的面目出現(xiàn)。
8、趨勢(shì)跟蹤交易技術(shù)的厲害之處在于：它將所有的趨勢(shì)——無論上升趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)，尤其是較大級(jí)別的趨勢(shì)——一網(wǎng)打盡！我認(rèn)為，一個(gè)成功的交易家不必什么都懂，不管什么市場(chǎng)都想插上一腳，企圖成為“全能交易家”既不可能，也無必要。哪里有大級(jí)別的趨勢(shì)，就把資金分配到哪里去；哪個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)期處于橫盤狀態(tài)，就離開哪個(gè)市場(chǎng)。
9、沒有什么是比在一個(gè)不確定性的市場(chǎng)中冒險(xiǎn)更為愚蠢的事了�！安淮_定不做”、“看不懂不做”應(yīng)該是金融交易的最高原則。
10.我對(duì)基本分析方法和價(jià)值投資路線基本持否定態(tài)度，而只豎立起一面大旗，那就是高舉“專業(yè)投機(jī)+技術(shù)分析”的大旗。
11、以趨勢(shì)跟蹤技術(shù)為核心的技術(shù)分析理論是唯一正確的坦途。只有一種技術(shù)分析是可信的，那就是趨勢(shì)跟蹤。
12、金融交易行為根本不是投資、金融交易市場(chǎng)也根本不是投資場(chǎng)所這樣一個(gè)基本事實(shí)！技術(shù)分析是通用的技術(shù)，放在哪個(gè)交易市場(chǎng)中都管用。技術(shù)分析只分析三個(gè)要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對(duì)比孰強(qiáng)孰弱的事實(shí)，從而研判和驗(yàn)證趨勢(shì)。研判趨勢(shì)只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶杠桿效應(yīng)的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖，即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其它概不需要！
13、要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實(shí)就是資金的腳印。
14、趨勢(shì)——只有趨勢(shì)，才是交易獲利的核心機(jī)密，所有的贏家都是靠趨勢(shì)吃飯的，這就是交易的真相或本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無非就是大級(jí)別的趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)而已。如果把牛市比喻為上山，那么熊市就相當(dāng)于下山。上山和下山都能賺大錢，通過下山賺錢的速度更是快于上山的2倍以上。
15、趨勢(shì)——尤其是大級(jí)別趨勢(shì)的力量是無敵的，及早發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)的方向并據(jù)此展開交易行動(dòng)即可，而根本無需關(guān)心驅(qū)動(dòng)這個(gè)趨勢(shì)的原因?yàn)楹危?/p>
16、真正的贏家其實(shí)都是一樣的：他們?nèi)际峭稒C(jī)客！
17、對(duì)于指示最為宏觀的走勢(shì)和長(zhǎng)期趨勢(shì)的方向而言，月線圖就足夠了。月線圖對(duì)于大級(jí)別的牛市或熊市具有良好的指示作用。讀懂月線圖是每一個(gè)交易者必備的基本功，日線圖是做交易用的三張核心圖表之一，每一根日K線其實(shí)就是所謂的“日間雜波”。但多根日K線組合，配合它們與日均線族（即日線圖上的移動(dòng)平均線系統(tǒng)）的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現(xiàn)它們往往具備特定含義——即指示日線級(jí)別的趨勢(shì)（就是日線圖上的趨勢(shì)，下同）或繼續(xù)、或轉(zhuǎn)折、或根本無趨勢(shì)的事實(shí)，這對(duì)于指導(dǎo)交易具有不容忽視的作用。日線圖通常被認(rèn)為是指示短期趨勢(shì)的最佳圖表。周線圖介于月線圖和日線圖之間，起到聯(lián)結(jié)二者的作用。某個(gè)交易品種在一段時(shí)間內(nèi)的走勢(shì)都可以分別體現(xiàn)在月線圖、周線圖和日線圖上，這些圖表必然是嚴(yán)格對(duì)應(yīng)的。所不同的是月線圖每月才有一根月K線、周線圖每周才有一根周K線，日線圖每個(gè)交易日都產(chǎn)生一根日K線。K線數(shù)量的不同導(dǎo)致日線圖適合指示和跟蹤短期趨勢(shì)，周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢(shì)，月線圖適合指示和跟蹤長(zhǎng)期趨勢(shì)。月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三軍聯(lián)合作戰(zhàn)，將會(huì)使專業(yè)交易者具備常人所不具備的大局觀。
18、對(duì)于期貨交易而言，細(xì)節(jié)決定成敗。
19、長(zhǎng)期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)、短期趨勢(shì)和微觀趨勢(shì)四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當(dāng)微觀趨勢(shì)、短期趨勢(shì)和中長(zhǎng)期趨勢(shì)方向相反的時(shí)候，只要不是中長(zhǎng)期趨勢(shì)的末尾階段，一般情況下微觀趨勢(shì)、短期趨勢(shì)將會(huì)結(jié)束，轉(zhuǎn)向?yàn)榉䦶挠谥虚L(zhǎng)期趨勢(shì)。這就叫“胳膊擰不過大腿”。關(guān)鍵時(shí)刻，還是大腿決定胳膊。
20、當(dāng)交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)與交易理念，能夠毫無困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時(shí)候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為一個(gè)爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄�，不再試圖“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號(hào)熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，或許每一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都對(duì)應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。
21、一整套過硬的交易技術(shù)、成型的交易系統(tǒng)和數(shù)條不容違背的交易法則！
22、我會(huì)毫不猶豫地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)下單，買或賣、開倉(cāng)或平倉(cāng)。無論盈虧，我都能始終保持平靜，因?yàn)槲抑雷约哼M(jìn)退有據(jù)，我深信自己的交易系統(tǒng)的威力，也絲毫不懷疑我所總結(jié)的一整套交易法則的價(jià)值和正確性，我唯一需要擔(dān)心的只是能否切實(shí)做到而已。我對(duì)“先鋒部隊(duì)”所投注的兵力也越來越少。如果“先鋒部隊(duì)”受挫，我不會(huì)加碼攤平，我直接止損砍倉(cāng)，從而使這筆交易根本沒有機(jī)會(huì)給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預(yù)期落空，無論盈虧，我立即退出交易。如果不小心陷入處境艱困的交易中，只要我意識(shí)到了這一點(diǎn)，我會(huì)立即舉手投降、認(rèn)輸出局，而不是苦苦堅(jiān)持下去。我不再試圖維持一個(gè)對(duì)我不利的頭寸，我不想為此耗費(fèi)哪怕一丁點(diǎn)精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉(cāng)了事。這樣，當(dāng)別人來向我討教交易經(jīng)驗(yàn)的時(shí)候，我希望我也能夠象那位賣油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說一聲：“我亦無它，唯手熟耳！”
23、第一個(gè)原則是“不熟悉的市場(chǎng)不做”，即所參與的市場(chǎng)之技術(shù)走勢(shì)必須能夠納入他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。
24、在同一張K線圖上，他注意三個(gè)要點(diǎn)：1、K線與K線的形態(tài)與位置關(guān)系；2、K線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系；3、均線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系。他永遠(yuǎn)順著中長(zhǎng)期趨勢(shì)的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會(huì)對(duì)短期的逆向波動(dòng)放松警惕。他不僅能正確研判長(zhǎng)期、中期和短期趨勢(shì)的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢(shì)背后更加本質(zhì)的東西：多空力量強(qiáng)弱之對(duì)比及其彼此之消長(zhǎng)轉(zhuǎn)化。他只在“所有條件都對(duì)其有利”的時(shí)機(jī)出戰(zhàn)，其它時(shí)間則只是觀察和等待。他不認(rèn)為自己比交易系統(tǒng)更高明，所以他信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺。他與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當(dāng)進(jìn)則進(jìn)，當(dāng)退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。
25、追求大概率事件、持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)。
26、價(jià)格以趨勢(shì)方式演變，這指出了我們從股市盈利的關(guān)鍵所在。股市有且只有兩種運(yùn)行方式：趨勢(shì)（上升趨勢(shì)或下降趨勢(shì)）和橫向盤整（即“無趨勢(shì)”）。因?yàn)楣善眱r(jià)格波動(dòng)取決于買賣雙方的力量對(duì)比，這種力量對(duì)比此漲彼消、循環(huán)反復(fù)；只要市場(chǎng)存在，就沒有任何一方能夠完全消滅另一方；當(dāng)一方占優(yōu)的時(shí)候就會(huì)走出趨勢(shì)行情，即多方占優(yōu)走上升趨勢(shì)，空方占優(yōu)走下降趨勢(shì)；當(dāng)雙方勢(shì)均力敵的時(shí)候，就會(huì)呈現(xiàn)橫盤震蕩整理的形態(tài)。但是這種多空平衡狀態(tài)無論時(shí)間長(zhǎng)短都將會(huì)被最終打破，市場(chǎng)將重新走出趨勢(shì)行情，趨勢(shì)行情結(jié)束之后又重回?zé)o趨勢(shì)行情，市場(chǎng)永遠(yuǎn)在這兩種狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。如果無趨勢(shì)行情結(jié)束之后展開的趨勢(shì)行情延續(xù)原來的方向，則被稱之為“整理形態(tài)”或“中繼形態(tài)”；如果趨勢(shì)方向逆轉(zhuǎn)，則被稱之為“反轉(zhuǎn)形態(tài)”，相應(yīng)的區(qū)域被稱之為“頂部區(qū)域”或“底部區(qū)域”。
一個(gè)普通交易者對(duì)交易的感悟篇三：交易感悟
交易感悟
找來兩個(gè)交易者，給他們相同初始資本，相同的市場(chǎng)，以及相同的帶有精確出入場(chǎng)規(guī)則的交易系統(tǒng)，兩個(gè)月過后你將發(fā)現(xiàn)什么？一個(gè)盈利了20%，而另一個(gè)虧損40%。
這很令人迷惑，不是嗎？為什么兩個(gè)人在生命中具有同樣的機(jī)會(huì)，卻得到大相徑庭的結(jié)果呢？
我們（日內(nèi)交易系統(tǒng)）堅(jiān)信成功的答案存在于我們每個(gè)人當(dāng)中，我們各自為我們?cè)谑袌?chǎng)上的結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。
下面所列10項(xiàng)是在我們定期舉行的“交易者會(huì)議”的討論的基礎(chǔ)上編撰的，其中一些內(nèi)容你可能已經(jīng)了解，另一些則有可能是全新的，希望對(duì)你有用。
1、了解真相
交易是個(gè)概率游戲，設(shè)想我們?cè)谕队矌牛嫖亿A1美元，背面你贏1美元，很簡(jiǎn)單，正面和背面將各占一半，我們將分不出輸贏。
但是，如果你背著我對(duì)硬幣做了手腳。每投100次，正面49次，背面51次，你現(xiàn)在就如同有了應(yīng)鈔票的牌照，讓我們稱作為“背面交易系統(tǒng)”，你所要做的就是坐在那每次都賭背面，最終你將贏光我的錢（任何人和你賭都是這個(gè)下場(chǎng)）
所有的任何一個(gè)交易系統(tǒng)都會(huì)給你某種“優(yōu)勢(shì)”，這種“優(yōu)勢(shì)”是一種對(duì)你有利的偏向。是某種相對(duì)于不發(fā)生來講更可能發(fā)生的事情。
無論你在用什么交易系統(tǒng)（比如形態(tài)突破、趨勢(shì)跟蹤、斐波那契、移動(dòng)均線、通道跟蹤，震蕩指標(biāo)信號(hào)、布林帶、波段交易、開盤跳空等等）你都是在依靠一種正偏向,本質(zhì)上，交易系統(tǒng)就是在告訴你“當(dāng)x發(fā)生了，y通常跟隨其發(fā)生”有時(shí)候不這樣，但大多數(shù)時(shí)間是這樣的。你的交易系統(tǒng)所做的全部就是幫助你識(shí)別高概率的交易，正確的入場(chǎng)，并在利潤(rùn)增長(zhǎng)的時(shí)候保護(hù)你自己。
目前的確有一些交易系統(tǒng)比另外的一些要好，但請(qǐng)不要執(zhí)迷于尋找完美的系統(tǒng)，即所謂的交易者的涅槃，令人難以琢磨的圣杯，按需要交費(fèi)利潤(rùn)從不犯錯(cuò)的系統(tǒng)。你應(yīng)該找一個(gè)你喜歡的，你感到舒適的，你能理解的交易系統(tǒng)，并堅(jiān)持使用，保持一致性。冷靜自律的交易者用一般的系統(tǒng)就能賺錢，緊張武斷的交易者再好的系統(tǒng)也會(huì)被他毀了。所有的交易者都有走運(yùn)和不走運(yùn)的日子，有些日子你有些小收獲，有些日子你有些小虧損，平均一兩個(gè)月你有一次大收益，交易者的錢就是這么賺的，這不是超九晚五的事情。問題是你永遠(yuǎn)都不知道你的大收益何時(shí)光臨，如同我們前面提到的“背面交易系統(tǒng)”你沒有參與的那次交易就是市場(chǎng)起飛并從不回頭的那次。
你必須者眼于大局，意識(shí)到當(dāng)前的交易只是眾多交易之一，這樣來看，當(dāng)前的交易就微不足道，它就像茫茫海洋里的一片浮游生物一樣渺小。
交易的全部就是管理風(fēng)險(xiǎn)并向宇宙中最久遠(yuǎn)的規(guī)則投降，這個(gè)規(guī)則就是古老的概率規(guī)則。
2．計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃
作為一個(gè)交易者，你的工作就是服從你的交易計(jì)劃，是誰來寫這個(gè)交易計(jì)劃呢？是你，請(qǐng)注意，這里用的詞是“寫”，它需要被寫下來，放在交易桌上，放在你的面前，你的交易系統(tǒng)將給你需要遵守的規(guī)則，你所需要做的就是把這些規(guī)則翻譯到你的計(jì)劃里，交易計(jì)劃必須包
含3部分，必要條件，入場(chǎng)和出場(chǎng)，交易計(jì)劃的關(guān)鍵在于它要覆蓋所有的可能性，你要知道在市場(chǎng)在尋找，何時(shí)進(jìn)入交易，何時(shí)退出交易。
你要使之保持簡(jiǎn)單，并且遵守它，虔誠(chéng)的遵守。
3、 不賭博大就不會(huì)輸大
你可能犯的最大的錯(cuò)誤之一就是在一次的交易上占用太多的資金，你使用的資金越多，你就澆了越多的情緒燃料，最終你可能被嚴(yán)重灼傷，舊傷帶來的壓力很難撫平。
大多數(shù)交易新手在快速盈利的希望上下了太大的賭注，有經(jīng)驗(yàn)的交易者更知道，在日內(nèi)交易中，當(dāng)你快速獲得豐厚利潤(rùn)的時(shí)候，幾次巨大的損失就會(huì)將你迅速生吞，生存下來的日內(nèi)交易好手在每次交易的時(shí)候只冒險(xiǎn)交易資本很少部分的資金量。
如果你的資金不足，那么你可以考慮使用提供緊密止損的交易系統(tǒng)，或者你可以交易更短的時(shí)間框架，比如1分鐘圖，這可以使損失最小化。
自負(fù)是過于冒險(xiǎn)的另一個(gè)原因，“嘿，已經(jīng)10次正面了，我們用一半的交易資本來賭背面吧（被認(rèn)為下次肯定會(huì)發(fā)生）一定能發(fā)財(cái)�！�
這種“一定”的交易的問題在于：
a 市場(chǎng)從來不施恩惠。
b所有看到這些“一定”的其他人也跳了進(jìn)來，所以當(dāng)“一定”出問題時(shí)，就是一次大問題，每次交易只冒很小的險(xiǎn)，這樣你就能更放松，更有能力恰當(dāng)?shù)貓?zhí)行你的交易。
4、不要想錢，要想點(diǎn)數(shù)
談完最小化你的暴露風(fēng)險(xiǎn)，接下來談?wù)労湾X的關(guān)系，無論我們喜歡與否，金錢在我們的社會(huì)中都被高度崇尚，它很重要，我們對(duì)它附著了很多的情感，當(dāng)幾百美元（也許是幾千，看你的賬號(hào)有多大）在你面前灰分湮滅的時(shí)候，你作何感想？問題是“支出”是這個(gè)游戲的一部分，為了贏錢你必須輸錢，圣杯是不存在的，我們前面已經(jīng)講過。
如果你不能改變你和錢的關(guān)系，那你就不要去想它，取而代之，請(qǐng)專注于數(shù)字，想交易賬戶的百分比，想平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，想潛在利潤(rùn)點(diǎn)數(shù)與最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)的對(duì)比，集中精力搞對(duì)這些數(shù)字，錢自然會(huì)照顧好自己。
5、 意識(shí)的構(gòu)想
你會(huì)打心眼里就想輸錢嗎？
在市場(chǎng)里，自我毀滅行為會(huì)輕易的自動(dòng)顯現(xiàn)，尤其是在日內(nèi)交易者當(dāng)中，當(dāng)價(jià)格在你眼前來回舞蹈，它會(huì)抓住你的把柄，你會(huì)開始感覺它在跟你游戲，這就是你為什么要非常非常小心來避免情緒化交易，如果你感覺像個(gè)開鍋要爆炸的鍋爐，那你可能即將面臨一次市場(chǎng)中的慘痛經(jīng)歷。
不要為交易而變得情緒化，記住當(dāng)前的交易只是很長(zhǎng)一系列交易當(dāng)中的一次而已，你交易時(shí)圖于長(zhǎng)期的目標(biāo)，記住，不要太在乎任何一個(gè)單次的交易。
你必須視自己為專業(yè)的交易者，每個(gè)交易日開盤之前，你要在自己身上花幾分鐘的時(shí)間。閉上眼睛，開始想象市場(chǎng)的景象，你看見屏幕上的實(shí)時(shí)圖，注視價(jià)格上下跳躍，你看見自己開
了一單交易，注意自己感到放松，你警惕而冷靜，完全沒有情緒，觀察價(jià)格在你開倉(cāng)之后如何運(yùn)動(dòng)，如何接近你的止損，心里在做幾單交易，從頭至尾的跟蹤，你輸了一單，注意你都在者眼大局，你沒有情緒，完全冷靜，你又開了一單，又一次小損失，你坦然自若，下一次你贏了，同樣你很放松，這些都是這項(xiàng)工作的一部分而已。
這需要練習(xí)，你必須按時(shí)來做以獲得最大益處，每天早上練習(xí)，或者任何你開始感到壓力或喪失注意力的時(shí)候。
這項(xiàng)技術(shù)的好處是免費(fèi)的，但收益是巨大的。
6、 做自己的老板
你就是管理你的交易的那個(gè)人，作為交易者，你對(duì)成功或失敗負(fù)全部責(zé)任，不是市場(chǎng)，不是交易系統(tǒng)，不是政府，也不是美聯(lián)儲(chǔ)，是你自己，這是相當(dāng)?shù)呢?zé)任，你要以對(duì)自己仁慈的方式來處理這種責(zé)任。
你要做你自己的導(dǎo)師，觀察你在交易時(shí)段是如何表現(xiàn)的，一定要特別注意你自己的感覺。 關(guān)注你的感覺將給你一個(gè)關(guān)于你的表現(xiàn)的有用的反饋，記住，盈利的一天或虧損的一天并不是關(guān)鍵所在，重要的是你在這項(xiàng)工作中如何地表現(xiàn)（perform）.
你是否在保持專業(yè)性，保持排除情緒？或者你開始變得急躁易怒，對(duì)市場(chǎng)，對(duì)造市商，對(duì)命運(yùn)的不公平？
負(fù)面的情緒是你需要冷靜和放松的早期警示信號(hào)，你需要找回狀態(tài)，觀察你體內(nèi)的壓迫感，把它釋放掉，一定要把它驅(qū)逐出去，再做一遍視覺假象的練習(xí)，提醒你自己這全部都是百分?jǐn)?shù)，這只是另一個(gè)交易，另一天而已。
如果你在交易中犯了錯(cuò)(誰又不是這樣呢)。不要泄氣敲腦袋，你要從中學(xué)習(xí)，要把它銘記在腦海中，你要感謝市場(chǎng)又給你上了一課，然后繼續(xù)你該做的事情，你要對(duì)自己好一點(diǎn)，你要避免卷入情緒的漩渦中，因?yàn)檫@將嚴(yán)重?fù)p毀你的賬戶和你的自我。
7、注意你的語言
有空的話做一下這個(gè)試驗(yàn)，讓你的一位朋友閉上她的眼睛，伸展開她的雙臂，現(xiàn)在你讓她想象“弱”這個(gè)詞，然后向下按她的手，你會(huì)注意她的整個(gè)手臂會(huì)輕易地向下移動(dòng)。重復(fù)這個(gè)試驗(yàn)，這次讓她專注于“強(qiáng)”這個(gè)詞，這回你會(huì)注意到她的手臂上有強(qiáng)大的阻力，你需要用力才能移動(dòng)它。
兩個(gè)簡(jiǎn)單的詞，兩種完全不同的結(jié)果。
如果用詞具有如此難以置信的力量，想一想你管自己叫“白癡”或更糟糕的東西時(shí)你是在對(duì)自己做些什么。
用詞比名字更微妙，看看這個(gè)詞如何：
“輸（損失）”
孩子，想想這會(huì)喚起什么：錯(cuò)失的機(jī)會(huì)？生命的裂痕？財(cái)務(wù)被盜？掠奪或是什么更糟的？ 毫無疑問，交易者很難接受損失，那就讓我換種方式來稱呼它吧：
“支出”
嗯，現(xiàn)在聽起來感覺好點(diǎn)了，更像是做生意，這幫助我們把它放在它應(yīng)處的位置。 同理，我們也不要再說：
“贏”
這會(huì)再次使你陷入情緒當(dāng)中，我們應(yīng)該稱之為：
“收入”
收入與支出，難道交易不是這樣嗎？交易也是一種生意。如果你意識(shí)到這點(diǎn)，你就更容易獲利，不要把你的自我丟進(jìn)假想的戰(zhàn)斗之中，它會(huì)捕獲你在這條路上的判斷力。
交易的時(shí)候請(qǐng)注意你的語言，永遠(yuǎn)要用中性詞，無論是針對(duì)自己還是針對(duì)市場(chǎng)。
8、 少就是多
日內(nèi)交易的最佳時(shí)間就是開盤后的頭兩個(gè)小時(shí)，有些交易者還喜歡收盤前的最后半個(gè)小時(shí)（譯注：這里的時(shí)段指的不是外匯交易時(shí)段）。這些時(shí)候市場(chǎng)的動(dòng)量最大、真實(shí)的買壓和賣壓造就的最好的趨勢(shì)，很多實(shí)時(shí)交易者還遵循“3次就收工”的原則，把交易限制在每天最多做3次，你可以巨大地降低你的壓力水平，你將更敏銳，犯錯(cuò)的可能性會(huì)更低。同樣，你還會(huì)使自己遠(yuǎn)離“自殺日”，當(dāng)你一連串虧損后，每次你都想搬回上次的損失。
明白了這些你就會(huì)遠(yuǎn)離市場(chǎng)，你知道自己將永遠(yuǎn)不會(huì)陷入這個(gè)陷阱，然而，令人吃驚的是，很多交易者在面對(duì)崩盤時(shí)無法堅(jiān)持原則，損失開始滾雪球了。
我們的座右銘是：明天將是全新的一天。
輕松一點(diǎn)，不要每周交易40小時(shí)，利潤(rùn)需要靠時(shí)間來累積。
9、 享受生活
你知道你為什么交易嗎？
是好玩刺激，象刺耳的重金屬，交易金融市場(chǎng)的時(shí)候你的腎上腺素提高？
對(duì)有些交易者來說，交易是一種逃避，他們討厭周圍的一切，工作、老板、配偶，實(shí)際上是生活的全部，這樣，交易就成了可以隨意進(jìn)入的夢(mèng)幻。
而實(shí)際上，交易只是與一件事有關(guān)，那就是獲利，如果你基于其他的原因來交易，你可能注定失敗，因?yàn)槟銓⒒谇榫w來操作，而不是基于冷靜的頭腦，機(jī)械式的思考是優(yōu)秀交易者的特征。
檢查一下你自己交易的動(dòng)機(jī)，看看是不是有什么隱藏的原因，如果你的生活中缺少了某種東西而用交易來填補(bǔ)的話，那么你需要先重視這樣的東西。
你需要均衡的生活，不要把整天的時(shí)間用在交易上，你要與人接觸，你需要出去走走，開始新的生意，尋找新的興趣。
10、 實(shí)時(shí)交易的得力工具
實(shí)時(shí)交易者活在每一個(gè)時(shí)刻，這就是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)源的牽引力，著眼大局經(jīng)常是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，但你必須這樣做，為了生存和成功。
把當(dāng)前交易看做是一系列交易之一將幫助你維持紀(jì)律，降低你的情緒膽固醇，但還有一種工具可以實(shí)實(shí)在在地提高你的業(yè)績(jī)，它比任何其他工具都有效。
它就是交易日記。
不要被記日記的多愁善感給嚇著了，“親愛的日記，今天我---”，不，不是這樣的，你自己的交易日記可以是電子版的，或是保存在桌面上簡(jiǎn)單的文本文檔，也許你發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)紙筆版本的更有效（在紙上寫會(huì)使其更具效果，也許是因?yàn)槭盅叟c大腦協(xié)作的關(guān)系，再加上你實(shí)時(shí)交易時(shí)可能開了太多的應(yīng)用程序�。�
另一種選擇是使用錄音機(jī)，如果相對(duì)于寫，你更傾向于說的話，這也是不錯(cuò)的，無論用什么形式，你要寫（說）些什么呢？什么都行，不要在乎語法，用單個(gè)詞記下發(fā)生了什么，當(dāng)然，
你可以記錄事實(shí)和數(shù)字，股票代碼，時(shí)間日期，頭寸大小，入場(chǎng)價(jià)，止損，出場(chǎng)價(jià)。但是，更重要的是，記下你的想法，如果你對(duì)開單猶豫不決，那就記下猶豫不決，如果你交易后感到恐懼，那么也把它記下來，當(dāng)你離場(chǎng)時(shí)候，你要說出為什么，觸發(fā)了止損價(jià)？獲利了結(jié)？為什么？你在退出之前是怎么樣的感覺？現(xiàn)在，退出之后又是什么感覺？這只是需要占用幾秒鐘的時(shí)間來給你自己的交易記錄這種持續(xù)性的注釋。但你獲得信息是無價(jià)的。
每個(gè)周末市場(chǎng)休市的時(shí)候，復(fù)查你一周的入場(chǎng)點(diǎn)，你保證將看到你的行為模型。你可能一致性地在做給你帶來負(fù)面結(jié)果的某件事，當(dāng)你識(shí)別到了問題，解決方案通常是顯而易見的。每個(gè)周末都要做這個(gè)練習(xí)，為了長(zhǎng)期的目標(biāo)，每個(gè)月也要做一次，只有你才能為你自己做這件事，沒有人能比你自己更能照顧好自己的事情。
在這個(gè)行當(dāng)里獲得成功，你并不需要最新的價(jià)值百萬美元的交易系統(tǒng)，看穿你自己，你會(huì)對(duì)結(jié)果感到驚喜
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