交易的感悟

交易的感悟篇一：感觸：一個(gè)專(zhuān)業(yè)交易者的操盤(pán)感悟

感觸：一個(gè)專(zhuān)業(yè)交易者的操盤(pán)感悟（重磅好文）

感觸：這里面包含的個(gè)人感悟很多，我認(rèn)為歸納為一點(diǎn)就是，“熟能生巧，追求確定",舍此無(wú)他。機(jī)構(gòu)只做那么幾只股票，散戶每天都有新感覺(jué)，以己之短攻彼之長(zhǎng)，即使戰(zhàn)神也無(wú)法成功。有個(gè)日本故事說(shuō)劍客，戰(zhàn)無(wú)不勝，一生大戰(zhàn)無(wú)數(shù)。究其原因，自身劍術(shù)高超是一方面，主要是他知道自己不去挑戰(zhàn)那些比自己水平高的，只打那些有把握的，所以最后是戰(zhàn)無(wú)不勝。

做股票也類(lèi)似，如果你確實(shí)想賺錢(qián)，就必須學(xué)會(huì)拋棄，精于那么一兩種類(lèi)型，下點(diǎn)功夫，確實(shí)悟透其中的規(guī)律和原因，那么你也可以做到戰(zhàn)無(wú)不勝。巴菲特的厲害就在于他只做自己看得懂的，這是非常難得。千萬(wàn)不要小覷。盡管很多人對(duì)巴菲特不投資互聯(lián)網(wǎng)惋惜，但也就是如此，才顯示出每個(gè)人的專(zhuān)長(zhǎng)所在。

高手與散戶的區(qū)別在哪里，我自己分析認(rèn)為從宏觀上講：一流高手用境界，二流高手用趨勢(shì)，三流高手用技術(shù)，普通散戶用迷糊。最高境界的人在講心境如何，什么也不看，只用感覺(jué)就能炒好股賺錢(qián)。我說(shuō)一流高手是走過(guò)了迷糊階段，穿越了技術(shù)，趨勢(shì)后達(dá)到了一種心境。用趨勢(shì)的人說(shuō)趨勢(shì)無(wú)敵，看明白了趨勢(shì)你就能賺錢(qián)，用技術(shù)的人說(shuō)，你什么也不信，踏踏實(shí)實(shí)的學(xué)好技術(shù)，你就能賺錢(qián)，惟有許多散戶沒(méi)有自己的方法，沒(méi)有自己的主張，聽(tīng)這個(gè)也好，那個(gè)也好，最后不只那個(gè)好，什么都用，什么都用不好，只有迷糊虧損。

高手與普通散戶的具體區(qū)別有這么五個(gè)方面：

一是高手要追的是確定無(wú)疑的漲勢(shì)，要?dú)⒌氖敲靼谉o(wú)誤的跌勢(shì)。而許多普通散戶自以為看的明白，在認(rèn)為漲跌之前就行動(dòng)，往往是錯(cuò)誤的。

二是高手在行情不確定和跌勢(shì)時(shí)選擇絕對(duì)的空倉(cāng)觀望，不急于操作，趨勢(shì)明朗快速進(jìn)場(chǎng)。而許多普通散戶頻繁操作，不斷的有損失，碰上兇狠的主力，損失就更大了。

三是高手善于空倉(cāng)，空倉(cāng)時(shí)間大大多于持倉(cāng)時(shí)間。而普通散戶基本天天滿倉(cāng)，一天不滿倉(cāng)就不舒服，晚上就睡不好覺(jué)，第二天又急急忙忙滿倉(cāng)，好象一不滿倉(cāng)就會(huì)失去賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)。

四是高手善于等待再等待。等待大機(jī)會(huì)的光臨，然后全力出擊，而普通散戶沒(méi)有等待，不浪費(fèi)時(shí)間，天天耕耘。一天不動(dòng)便手癢難捱，投機(jī)至上的原則深入骨髓之中，隨波逐流成為習(xí)慣行為，一有風(fēng)吹草動(dòng)便不能自持。

五是高手看盤(pán)的水平比普通散戶要高,出錯(cuò)的幾率比普通散戶要少。而且修正錯(cuò)誤的反應(yīng)速度要比普通散戶快，不是絕對(duì)不出錯(cuò)，錯(cuò)了也不找借口。

這五個(gè)問(wèn)題都顯示一般散戶技術(shù)和心態(tài)的功力還不到家。要解決這些問(wèn)題，唯有努力學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí);思考、思考、再思考，不斷提高自己的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)，打造自己股海制勝的心態(tài)。

你看股市十幾年來(lái)，后浪推前浪，前赴后繼，多少高手曾馳騁股場(chǎng)，應(yīng)變自如，戰(zhàn)果輝煌，名揚(yáng)股海，至今卻不見(jiàn)蹤影，能在股市中生存下來(lái)的很少，你可以想象到股市的殘酷性。我想成功者有成功者的素質(zhì)，你適合干什么，你在那方面就有創(chuàng)造性，就能取得常人難以取得的成績(jī)，股市并不是所有人都能適應(yīng)的地方，新股民可能很聰明，干什么都行，但股市這個(gè)“智斗”的場(chǎng)所，深淺難測(cè)，你在其它行業(yè)中可能很優(yōu)秀很成功，并不代表能在股市中成功，在這里拼搏多是苦澀的回憶。

你要想成為高手，就一定要向高手學(xué)習(xí)，普通的散戶多數(shù)沒(méi)有什么好的經(jīng)驗(yàn)，有的也是一些平凡的經(jīng)驗(yàn)，不能指導(dǎo)你走向高手，只有高手才有一般人沒(méi)有的特別經(jīng)驗(yàn)和方法，他們才是散戶中賺錢(qián)的群體，他們才是股市中的贏家，向成功者學(xué)習(xí)，有助你快速走向成功，只有高手才能幫助你成為高手。但不要太迷信高手,高手炒股的經(jīng)驗(yàn)方法不是天生的，是在實(shí)戰(zhàn)中磨練出來(lái)的，也是賠出來(lái)的，高手大多經(jīng)歷過(guò)比較大的虧損，從中積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，付出了非常高的學(xué)費(fèi)，然后才到賺錢(qián)的過(guò)程，還有不少散戶雖已付出了非常高的學(xué)費(fèi)還沒(méi)有得到方法，我感覺(jué)是沒(méi)做好總結(jié)的事。

《賣(mài)油翁》這個(gè)故事向人們揭示了“熟能生巧”的道理，對(duì)于股市中散戶邁向高手有深刻的借鑒意義。古代有個(gè)叫陳堯咨的人，擅長(zhǎng)射箭，以此自矜。而賣(mài)油翁只略表贊許。他把一個(gè)油葫蘆放在地上，用一個(gè)銅錢(qián)蓋在葫蘆口上，將油通過(guò)錢(qián)孔灌入葫蘆中，錢(qián)孔卻不曾濺上一滴油。真可謂妙哉。陳堯咨的超人本領(lǐng)和賣(mài)油翁的絕技，

是天生就有的嗎?非也。賣(mài)油翁曰：“我亦無(wú)他，唯手熟爾�！�

股市高手能辨別股市風(fēng)云，清楚個(gè)股漲跌，善于抄大底逃大頂，獲得讓人羨慕的收益，散戶可能在心理發(fā)出贊，真是了不起，我什么時(shí)候也能如此。豈知所有這些，都是長(zhǎng)期實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的積累，日夜思考的結(jié)果，精力和心血的結(jié)晶。有一些散戶不能夠?qū)Ｐ你@研股市，又想獲得好的炒股方法，我想那是永遠(yuǎn)不可能的。任何人的本領(lǐng)不是天生就有的，它需要經(jīng)過(guò)勤奮的努力才能獲得，此所謂：“業(yè)精于勤。”散戶只要肯下功夫，深入到股市之中，全心研究，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的努力，一定會(huì)明白股市中的許多奧秘，熟練掌握炒股的方法和技巧，炒起股來(lái)就會(huì)得心應(yīng)手，那是多么愉快的事情。

散戶不要羨慕高手，高手也不過(guò)是“無(wú)他，唯手熟爾�！庇涀　芭R淵羨魚(yú)，不如退而結(jié)網(wǎng)。”天下成功者的道路上灑滿的是汗水和心血，成功的唯一捷徑是勤奮，天道酬勤，你要相信自己的能力，要付出別人幾倍的精力，瞄準(zhǔn)高手這個(gè)目標(biāo)，不斷向高手邁進(jìn)，就一定能成為高手。

無(wú)論做什么，想要成為高手，你僅僅喜歡做還才行，要熱愛(ài)，喜歡僅僅是感興趣，而熱愛(ài)是有很深的情感。比如炒股，如果你不熱愛(ài)炒股，而只是追求金錢(qián)，那么你很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)炒股是多么的單調(diào)無(wú)趣，而且錢(qián)來(lái)得也遠(yuǎn)不如你想像的容易。你很快就會(huì)因虧損而失去信心。著名炒家杰西力物莫說(shuō)的，“炒股是極其艱難的行業(yè)，想在這一行中立足，你或者全心投入，或者很快就從這一行消失�！敝挥袩釔�(ài)炒股才能全心投入，才能專(zhuān)心致志，你才可能成為高手。

炒股的人千千萬(wàn)萬(wàn)，你要做得比他們更好，你如果只是正常的做八個(gè)小時(shí)，那只會(huì)是普通中的一員。要想比普通人站得更高，看得更遠(yuǎn)，只有依靠八小時(shí)以外的努力，我的觀點(diǎn)“要想做事出成就，八個(gè)小時(shí)遠(yuǎn)不夠”，勤奮是你通向高手的唯一道路，當(dāng)然要方向正確，否則“方向不對(duì)，努力白費(fèi)”。

1、無(wú)論任何交易品種，其價(jià)格走勢(shì)形態(tài)都有且只有一種外在表現(xiàn)，即趨勢(shì)與盤(pán)整（或曰“形態(tài)”）的交替出現(xiàn)。

2、通過(guò)金融交易所獲取的利潤(rùn)主要來(lái)源于趨勢(shì)，尤其是大級(jí)別趨勢(shì)，因此說(shuō)趨勢(shì)跟蹤技術(shù)是金融交易獲利的最本質(zhì)方法。

3、無(wú)論股票、期貨、期權(quán)、外匯甚至債券，無(wú)論任何交易市場(chǎng)，都是絕頂聰明的人發(fā)明出來(lái)的大賭場(chǎng)，是效率極高的財(cái)富再分配的機(jī)器。在這里，永遠(yuǎn)是老手賺新手的錢(qián)、內(nèi)行賺外行的錢(qián)、專(zhuān)家賺大眾的錢(qián)、機(jī)構(gòu)賺散戶的錢(qián)。

4、“賭”字有術(shù)，“賭”亦有道，只要你按高明的技術(shù)賭、按正確的策略賭、按既定的原則賭、按嚴(yán)明的紀(jì)律賭，成為大贏家并非不能。

5、贏錢(qián)的奧秘都是六個(gè)字：“持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)”。再說(shuō)具體點(diǎn)，就是仔細(xì)分析勝算，牢牢把握優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。就是當(dāng)勝算非常大的時(shí)候下大注，當(dāng)勝算比較大的時(shí)候下小注，當(dāng)沒(méi)有勝算的時(shí)候不下注。

6、金融衍生品又是什么呢？它們是金融交易天才們發(fā)明的大規(guī)模殺傷性武器，是經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域的核武。金融交易是和戰(zhàn)爭(zhēng)最為類(lèi)似的人類(lèi)行為，是一種另類(lèi)的戰(zhàn)爭(zhēng)，其外在表現(xiàn)就是對(duì)金錢(qián)的瘋狂擄掠。既然如此，掠奪的速度當(dāng)然是越快越好，效率越高越好，金融衍生品就是在這樣的指導(dǎo)思想下被設(shè)計(jì)出來(lái)的。自從它誕生的那一天起，因其與人類(lèi)無(wú)限貪婪和嗜賭無(wú)度的天性相吻合，它的市場(chǎng)容量就像被吹脹的氣球一樣瘋狂地膨脹起來(lái)。目前，金融衍生品市場(chǎng)規(guī)�？涨�，成為全球大部分虛擬資本的沉淀之地，以其數(shù)倍于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)力，一方面對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅，一方面在交易市場(chǎng)上廝殺得天昏地暗�！墩\(chéng)信的背后》讓你親身體驗(yàn)當(dāng)今華爾街最危險(xiǎn)、最重要的游戲。衍生品交易是一場(chǎng)血腥的游戲，獵物就是毫無(wú)防備的投資者。

7、趨勢(shì)跟蹤交易技術(shù)永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)時(shí)，因?yàn)樗�直指交易市�?chǎng)的本質(zhì)�！摆厔�(shì)+形態(tài)”就是交易市場(chǎng)的本來(lái)面目，交易市場(chǎng)不可能也無(wú)法以任何其它形式的面目出現(xiàn)。

8、趨勢(shì)跟蹤交易技術(shù)的厲害之處在于：它將所有的趨勢(shì)——無(wú)論上升趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)，尤其是較大級(jí)別的趨勢(shì)——一網(wǎng)打盡！我認(rèn)為，一個(gè)成功的交易家不必什么都懂，不管什么市場(chǎng)都想插上一腳，企圖成為“全能交易家”既不可能，也無(wú)必要。哪里有大級(jí)別的趨勢(shì)，就把資金分配到哪里去；哪個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)期處于橫盤(pán)狀態(tài)，就離開(kāi)哪個(gè)市場(chǎng)。

9、沒(méi)有什么是比在一個(gè)不確定性的市場(chǎng)中冒險(xiǎn)更為愚蠢的事了�！安淮_定不做”、“看不懂不做”應(yīng)該是金融交易的最高原則。

10.我對(duì)基本分析方法和價(jià)值投資路線基本持否定態(tài)度，而只豎立起一面大旗，那就是高舉“專(zhuān)業(yè)投機(jī)+技術(shù)分析”的大旗。

11、以趨勢(shì)跟蹤技術(shù)為核心的技術(shù)分析理論是唯一正確的坦途。只有一種技術(shù)分析是可信的，那就是趨勢(shì)跟蹤。

12、金融交易行為根本不是投資、金融交易市場(chǎng)也根本不是投資場(chǎng)所這樣一個(gè)基本事實(shí)！技術(shù)分析是通用的技術(shù)，放在哪個(gè)交易市場(chǎng)中都管用。技術(shù)分析只分析三個(gè)要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對(duì)比孰強(qiáng)孰弱的事實(shí)，從而研判和驗(yàn)證趨勢(shì)。研判趨勢(shì)只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶杠桿效應(yīng)的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖，即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其它概不需要！

13、要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實(shí)就是資金的腳印。

14、趨勢(shì)——只有趨勢(shì)，才是交易獲利的核心機(jī)密，所有的贏家都是靠趨勢(shì)吃飯的，這就是交易的真相或本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無(wú)非就是大級(jí)別的趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)而已。如果把牛市比喻為上山，那么熊市就相當(dāng)于下山。上山和下山都能賺大錢(qián)，通過(guò)下山賺錢(qián)的速度更是快于上山的2倍以上。

15、趨勢(shì)——尤其是大級(jí)別趨勢(shì)的力量是無(wú)敵的，及早發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)的方向并據(jù)此展開(kāi)交易行動(dòng)即可，而根本無(wú)需關(guān)心驅(qū)動(dòng)這個(gè)趨勢(shì)的原因?yàn)楹危?/p>

16、真正的贏家其實(shí)都是一樣的：他們?nèi)�都是投機(jī)客！

17、對(duì)于指示最為宏觀的走勢(shì)和長(zhǎng)期趨勢(shì)的方向而言，月線圖就足夠了。月線圖對(duì)于大級(jí)別的牛市或熊市具有良好的指示作用。讀懂月線圖是每一個(gè)交易者必備的基本功，日線圖是做交易用的三張核心圖表之一，每一根日K線其實(shí)就是所謂的“日間雜波”。但多根日K線組合，配合它們與日均線族（即日線圖上的移動(dòng)平均線系統(tǒng)）的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現(xiàn)它們往往具備特定含義——即指示日線級(jí)別的趨勢(shì)（就是日線圖上的趨勢(shì)，下同）或繼續(xù)、或轉(zhuǎn)折、或根本無(wú)趨勢(shì)的事實(shí)，這對(duì)于指導(dǎo)交易具有不容忽視的作用。日線圖通常被認(rèn)為是指示短期趨勢(shì)的最佳圖表。周線圖介于月線圖和日線圖之間，起到聯(lián)結(jié)二者的作用。某個(gè)交易品種在一段時(shí)間內(nèi)的走勢(shì)都可以分別體現(xiàn)在月線圖、周線圖和日線圖上，這些圖表必然是嚴(yán)格對(duì)應(yīng)的。所不同的是月線圖每月才有一根月K線、周線圖每周才有一根周K線，日線圖每個(gè)交易日都產(chǎn)生一根日K線。K線數(shù)量的不同導(dǎo)致日線圖適合指示和跟蹤短期趨勢(shì)，周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢(shì)，月線圖適合指示和跟蹤長(zhǎng)期趨勢(shì)。月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三軍聯(lián)合作戰(zhàn)，將會(huì)使專(zhuān)業(yè)交易者具備常人所不具備的大局觀。

18、對(duì)于期貨交易而言，細(xì)節(jié)決定成敗。

19、長(zhǎng)期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)、短期趨勢(shì)和微觀趨勢(shì)四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當(dāng)微觀趨勢(shì)、短期趨勢(shì)和中長(zhǎng)期趨勢(shì)方向相反的時(shí)候，只要不是中長(zhǎng)期趨勢(shì)的末尾階段，一般情況下微觀趨勢(shì)、短期趨勢(shì)將會(huì)結(jié)束，轉(zhuǎn)向?yàn)榉�從于中長(zhǎng)期趨勢(shì)。這就叫“胳膊擰不過(guò)大腿”。關(guān)鍵時(shí)刻，還是大腿決定胳膊。

20、當(dāng)交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)與交易理念，能夠毫無(wú)困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時(shí)候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為一個(gè)爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄�外，不再試圖“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來(lái)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，或許每一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都對(duì)應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。

21、一整套過(guò)硬的交易技術(shù)、成型的交易系統(tǒng)和數(shù)條不容違背的交易法則！

22、我會(huì)毫不猶豫地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)下單，買(mǎi)或賣(mài)、開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)。無(wú)論盈虧，我都能始終保持平靜，因?yàn)槲抑�道自己進(jìn)退有據(jù)，我深信自己的交易系統(tǒng)的威力，也絲毫不懷疑我所總結(jié)的一整套交易法則的價(jià)值和正確性，我唯一需要擔(dān)心的只是能否切實(shí)做到而已。我對(duì)“先鋒部隊(duì)”所投注的兵力也越來(lái)越少。如果“先鋒部隊(duì)”受挫，我不會(huì)加碼攤平，我直接止損砍倉(cāng)，從而使這筆交易根本沒(méi)有機(jī)會(huì)給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預(yù)期落空，無(wú)論盈虧，我立即退出交易。如果不小心陷入處境艱困的交易中，只要我意識(shí)到了這一點(diǎn)，我會(huì)立即舉手投降、認(rèn)輸出局，而不是苦苦堅(jiān)持下去。我不再試圖維持一個(gè)對(duì)我不利的頭寸，我不想為此耗費(fèi)哪怕一丁點(diǎn)精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉(cāng)了事。這樣，當(dāng)別人來(lái)向我討教交易經(jīng)驗(yàn)的時(shí)候，我希望我也能夠象那位賣(mài)油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說(shuō)一聲：“我亦無(wú)它，唯手熟耳！”

23、第一個(gè)原則是“不熟悉的市場(chǎng)不做”，即所參與的市場(chǎng)之技術(shù)走勢(shì)必須能夠納入他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。

24、在同一張K線圖上，他注意三個(gè)要點(diǎn)：1、K線與K線的形態(tài)與位置關(guān)系；2、K線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系；3、均線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系。他永遠(yuǎn)順著中長(zhǎng)期趨勢(shì)的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會(huì)對(duì)短期的逆向波動(dòng)放松警惕。他不僅能正確研判長(zhǎng)期、中期和短期趨勢(shì)的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢(shì)背后更加本質(zhì)的東西：多空力量強(qiáng)弱之對(duì)比及其彼此之消長(zhǎng)轉(zhuǎn)化。他只在“所有條件都對(duì)其有利”的時(shí)機(jī)出戰(zhàn)，其它時(shí)間則只是觀察和等待。他不認(rèn)為自己比交易系統(tǒng)更高明，所以他信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺(jué)。他與常人最大之不同是無(wú)貪無(wú)懼，無(wú)驕無(wú)餒，當(dāng)進(jìn)則進(jìn)，當(dāng)退則退，沒(méi)有畏首畏尾、患得患失之類(lèi)的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。

25、追求大概率事件、持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)。

26、價(jià)格以趨勢(shì)方式演變，這指出了我們從股市盈利的關(guān)鍵所在。股市有且只有兩種運(yùn)行方式：趨勢(shì)（上升趨勢(shì)或下降趨勢(shì)）和橫向盤(pán)整（即“無(wú)趨勢(shì)”）。因?yàn)楣善眱r(jià)格波動(dòng)取決于買(mǎi)賣(mài)雙方的力量對(duì)比，這種力量對(duì)比此漲彼消、循環(huán)反復(fù)；只要市場(chǎng)存在，就沒(méi)有任何一方能夠完全消滅另一方；當(dāng)一方占優(yōu)的時(shí)候就會(huì)走出趨勢(shì)行情，即多方占優(yōu)走上升趨勢(shì)，空方占優(yōu)走下降趨勢(shì)；當(dāng)雙方勢(shì)均力敵的時(shí)候，就會(huì)呈現(xiàn)橫盤(pán)震蕩整理的形態(tài)。但是這種多空平衡狀態(tài)無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短都將會(huì)被最終打破，市場(chǎng)將重新走出趨勢(shì)行情，趨勢(shì)行情結(jié)束之后又重回?zé)o趨勢(shì)行情，市場(chǎng)永遠(yuǎn)在這兩種狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。如果無(wú)趨勢(shì)行情結(jié)束之后展開(kāi)的趨勢(shì)行情延續(xù)原來(lái)的方向，則被稱(chēng)之為“整理形態(tài)”或“中繼形態(tài)”；如果趨勢(shì)方向逆轉(zhuǎn)，則被稱(chēng)之為“反轉(zhuǎn)形態(tài)”，相應(yīng)的區(qū)域被稱(chēng)之為“頂部區(qū)域”或“底部區(qū)域”。

交易的感悟篇二：一個(gè)普通交易者的感悟

一個(gè)普通交易者的感悟

第一章

這正是我對(duì)自己的定位：一個(gè)資質(zhì)普通的交易者。我寫(xiě)下自己對(duì)交易的一些感悟，絕對(duì)無(wú)意指導(dǎo)大家成為高手，因?yàn)槲易约阂步^對(duì)算不上是一個(gè)高手。我想做的，只是對(duì)一個(gè)資質(zhì)中等，在資金和信息等各方面都沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的普通交易者如何設(shè)法在投機(jī)市場(chǎng)上生存下來(lái)談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

人人都想成為一個(gè)掌握“一劍封喉“絕技的高手，我自己也不例外。我也曾經(jīng)為此努力過(guò)，下力氣研究過(guò)波浪理論，江恩理論等市場(chǎng)預(yù)測(cè)理論，研究過(guò)幾乎所有流行的技術(shù)指標(biāo)，收集所有可以收集到的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，使用所有可用的宏觀經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行基本分析，但都沒(méi)有太大的收獲，這些都證明了我的確不夠聰明，資質(zhì)實(shí)在太過(guò)普通。最后我不得不放棄，轉(zhuǎn)而使用最簡(jiǎn)單，最容易理解的方法來(lái)指導(dǎo)自己的操作。再次申明，我不是高手，也不敢看不起那些神秘的市場(chǎng)預(yù)測(cè)理論，只是自己實(shí)在看不懂，不會(huì)應(yīng)用罷了。但我又想在投機(jī)市場(chǎng)上生存下去，賺取對(duì)我而言堪稱(chēng)誘人的利潤(rùn)，只好采用一些同樣愚笨的方法了，請(qǐng)真正的高手口下留情。我渴望批評(píng)，但確實(shí)不喜歡那種言之無(wú)物的故作姿態(tài)。

下面，我將就交易的實(shí)質(zhì)，為什么需要采用一種交易系統(tǒng)，為什

么應(yīng)該止損，如何止損，交易系統(tǒng)的選擇，交易心理等問(wèn)題說(shuō)說(shuō)自己的看法。

交易是什么？

我個(gè)人覺(jué)得交易就是賭博，從某種意義上來(lái)說(shuō)，甚至還不如賭博(因?yàn)橘�博贏錢(qián)的概率可能比交易成功的概率還要大)。賭博本身并沒(méi)有什么錯(cuò)，同樣，交易本身也沒(méi)有什么對(duì)錯(cuò)之分，那些因?yàn)橘�博或交易傾家當(dāng)產(chǎn)的人，要怪只能怪他們自己。為什么？因?yàn)樗麄兲�小看賭博和交易了。不要對(duì)賭博有什么先入為主的惡感，其實(shí)里面學(xué)問(wèn)不少(不是什么做千之類(lèi)的騙術(shù))，我自己的不少頓悟都來(lái)自一位被本地賭場(chǎng)禁止入內(nèi)的朋友。這位仁兄簡(jiǎn)直把賭場(chǎng)當(dāng)成提款機(jī)。不過(guò)，我不是他的家人，他沒(méi)有也不會(huì)告訴我他具體如何操作，但我知道他絕對(duì)不是依靠作弊，而平時(shí)和他的閑談對(duì)我形成現(xiàn)在的一些觀點(diǎn)幫助很大。

在一般人看來(lái)，賭博多簡(jiǎn)單，不就是有選擇的壓籌碼嗎，不需要?jiǎng)邮裁茨X筋。交易也簡(jiǎn)單，一買(mǎi)一賣(mài)就可以了�？蓪�(shí)際上，無(wú)論是賭博還是交易，都是這個(gè)世界上最需要?jiǎng)幽X筋的事情。不過(guò)，如果你動(dòng)腦動(dòng)錯(cuò)了地方，用功用反了方向，結(jié)果即使不會(huì)更差，也好不了多少。

說(shuō)白了，交易也是一種賭博，盡管它披上了很多絢麗多彩的外衣。無(wú)論你把自己在交易中的行為看成投資也好，看成投機(jī)也好，其實(shí)都

改變不了你是在賭博這一事實(shí)。那為什么我們不干脆去賭博算了，還勞心費(fèi)力搞什么交易呢？其中一個(gè)原因就在我的那位朋友身上。無(wú)論我在交易中賺取多少利潤(rùn)，都不會(huì)被任何一個(gè)交易場(chǎng)所禁止入內(nèi)。另外一個(gè)原因，就是我們無(wú)法在賭博中做到“截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑”。在賭博中，你每次損失都是一個(gè)確定的數(shù)額，每次盈利，不論賠率多高，也是一個(gè)確定的數(shù)額，而在交易中，你可以自行控制虧損，可以賺取按賠率計(jì)算這個(gè)世界上沒(méi)有一家賭場(chǎng)愿意接受的盈利。不談別的，僅此兩點(diǎn)就決定了交易比賭場(chǎng)更受專(zhuān)業(yè)賭徒們的歡迎。

對(duì)我來(lái)說(shuō)，接受交易實(shí)際上就是賭博這一觀點(diǎn)有幾個(gè)好處：

1.不在其他事情上花費(fèi)太多的時(shí)間，如技術(shù)分析和基本分析之類(lèi)。這些工具只能對(duì)我提供一定程度的幫助，無(wú)論我如何精通它們，都無(wú)法從根本上改善我的交易業(yè)績(jī)，因此，對(duì)這些工具，大致了解即可，無(wú)須過(guò)分鉆研。

2.我會(huì)更坦然接受失敗的交易，更樂(lè)意接受失敗帶來(lái)的虧損。沒(méi)有哪一個(gè)專(zhuān)業(yè)賭徒想做到只贏不輸?shù)�，他知道要想最終贏錢(qián)，虧損是必不可少的。只有虧損才能帶來(lái)盈利，這是賭場(chǎng)的游戲規(guī)則，也同樣是市場(chǎng)的游戲規(guī)則。違反這個(gè)游戲規(guī)則的人，最終的結(jié)果就是被踢出

這個(gè)游戲。（我們要把自己當(dāng)成賭場(chǎng)老板，賭場(chǎng)老板會(huì)拒絕虧損嗎，會(huì)拒絕一定程度上地輸給賭徒嗎？不可能的，他知道，這些虧損是他盈利的一個(gè)組成部分！�。。�

3.決定賭博最終結(jié)果的是概率，那么，決定交易最終結(jié)果的肯定也同樣是概率了。想通了這一點(diǎn)，接下來(lái)的事情就好辦多了。

第二章

為什么要選擇一個(gè)交易系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行交易？以下是我的看法：

既然知道交易的最終結(jié)果取決于概率，我們首先要做的自然是設(shè)法知道這個(gè)概率。如果你連自己在市場(chǎng)上獲取利潤(rùn)的概率是多少都不知道，那奉勸你還是早日離開(kāi)市場(chǎng)為妙。要知道這個(gè)概率，你就必須采用同樣的衡量標(biāo)準(zhǔn)才有意義。想知道拋硬幣出現(xiàn)正反面的概率，你就得不斷地拋同一枚硬幣，這樣得出的數(shù)據(jù)才有意義。你一會(huì)兒拋1元硬幣，一會(huì)兒拋10元硬幣，然后去統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)正反面的概率，你覺(jué)得有意義嗎？但很多交易者就在做這樣的事情。始終采用同一個(gè)交易系統(tǒng)，意義就和拋同一枚硬幣相類(lèi)似。

我們接下來(lái)需要做的，就是采用這個(gè)交易系統(tǒng)，以便知道它和概率相關(guān)的一些數(shù)據(jù)。你采用歷史數(shù)據(jù)也可以，但采用歷史數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)算

交易系統(tǒng)的概率數(shù)據(jù)時(shí)，最后不要涉及那些技術(shù)指標(biāo)，因?yàn)檎�在形成中的技術(shù)指標(biāo)和已經(jīng)成為歷史數(shù)據(jù)的技術(shù)指標(biāo)之間，差別實(shí)在是太大了。成為歷史數(shù)據(jù)的指標(biāo)，是多少就是多少，而正在形成的技術(shù)指標(biāo)，是隨著市價(jià)的變動(dòng)在不斷變動(dòng)的。這也是為什么一些依賴技術(shù)指標(biāo)進(jìn)出市場(chǎng)的法則，在進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)測(cè)試時(shí)堪稱(chēng)完美，但一經(jīng)實(shí)用，效果就大打折扣的主要原因。我認(rèn)為要采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算的交易系統(tǒng)，交易信號(hào)最好只采用收盤(pán)價(jià)，K線形態(tài)，最多加上均線系統(tǒng)。

至于交易系統(tǒng)采用什么時(shí)間框架，就隨個(gè)人喜好了，不必強(qiáng)求。測(cè)算交易系統(tǒng)要盡量采用所有的交易信號(hào)，在此過(guò)程中一定不要自欺欺人，因?yàn)槟阋院蟮耐稒C(jī)決策將主要依靠它。測(cè)算的交易次數(shù)最少要達(dá)到100次，次數(shù)太少說(shuō)明不了問(wèn)題，交易單位為1口。你需要獲得的數(shù)據(jù)包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利，每次失敗交易的平均虧損，以及從總體上看每次交易的平均盈利或虧損，也就是每次交易期望值(具體可參看Trade Your Way to Financial Freedomz這本書(shū)，作者整本書(shū)實(shí)際上主要談的就是概率)。每次交易的期望值是正數(shù)，則繼續(xù)下去，如果是負(fù)數(shù)，則說(shuō)明你的交易系統(tǒng)設(shè)置有問(wèn)題，需要調(diào)整。調(diào)整的第一要?jiǎng)?wù)：盡量減少每次失敗交易的虧損，增加每次成功交易的盈利。不要去理會(huì)交易成功率的高低。如果無(wú)論怎樣調(diào)整，該交易系統(tǒng)每次交易的期望值都無(wú)法變成正數(shù)，你就只能放棄它了。從現(xiàn)成的那些成熟交易系統(tǒng)選擇也不錯(cuò)，不過(guò)，你仍然需要自行測(cè)試。對(duì)現(xiàn)成交易系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)算的主要目的，不是看它還有不有效，而是讓

交易的感悟篇三：交易感悟81條

老手15年的滴血經(jīng)驗(yàn) 交易感悟81條

我深深得出一個(gè)結(jié)論，凡是真實(shí)地寫(xiě)下自己親身發(fā)生的一切過(guò)程，一定是具有生命力的，不管文字本身美與否，感謝成千上萬(wàn)的讀者，給我真誠(chéng)的留言和祝福，為此，我將我多年積淀的炒股經(jīng)驗(yàn)奉獻(xiàn)給大家。

至今我炒股已15年了，我的炒股五個(gè)階段，即：

1，無(wú)知蠻干階段;

2，進(jìn)修充電階段

3，摸索探路階段;

4，歸納成型階段;

5，初見(jiàn)成效階段。

1、我入市三年后，發(fā)現(xiàn)我比一般股民表現(xiàn)四大突出的優(yōu)點(diǎn)：刻苦，認(rèn)真，鉆研，求異。相信我能有實(shí)現(xiàn)跨進(jìn)贏家大門(mén)檻的能力。

2、我在操作中，不斷地要發(fā)現(xiàn)自我，改變自我，挑戰(zhàn)自我，戰(zhàn)勝自我。校正自己，永遠(yuǎn)比研究市場(chǎng)更重要!

3、我炒股五年后才發(fā)現(xiàn)，十年后才證實(shí)了炒股賺錢(qián)的指路明燈——天道酬勤。我每天在重復(fù)只做一件最簡(jiǎn)單而又最單調(diào)復(fù)雜的事情，即枯燥又無(wú)味，即寂寞無(wú)聊!

只要能夠堅(jiān)持再堅(jiān)持，忍耐再忍耐，在忍無(wú)可忍的時(shí)候，有再忍下去的毅力，始終如一不斷地觀察堅(jiān)持記錄，一天也不能遺漏，然后通過(guò)不斷地歸納總結(jié)篩選，積累沉淀一定會(huì)有我意想不到的驚喜!

4、我炒股十年后，終于誕生了我的炒股總方針：追求穩(wěn)定，長(zhǎng)久，持續(xù)地獲利。

5、我知道的炒股知識(shí)并不少，我在發(fā)問(wèn)自己：真正做到的又有多少?能夠做好的又有多少?最后要問(wèn)獨(dú)樹(shù)一幟的你有嗎?十多年后的當(dāng)時(shí)我肯定地說(shuō)，有!可能是獨(dú)一無(wú)二，我堅(jiān)信!我堅(jiān)持!

6、我炒股賺錢(qián)的工具——我的操作系統(tǒng)。

7、信號(hào)第一，鐵的紀(jì)律。不受個(gè)人的情緒影響。它是從由戰(zhàn)勝市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槕?yīng)市場(chǎng)，由主動(dòng)性交易轉(zhuǎn)變?yōu)楸粍?dòng)性交易，操作主要考慮在“應(yīng)變”而不是在“預(yù)測(cè)”上。

8、抓住試盤(pán)，守株待兔。在常人看來(lái)這是愚蠢和原始的，但是真正讓我炒股能夠穩(wěn)定，長(zhǎng)久，持續(xù)地賺到錢(qián)的功夫還真是“坐功”。守株待兔關(guān)鍵是選擇在哪些樹(shù)下可以耐心等待，可能這個(gè)選擇是幾年來(lái)的心血結(jié)晶，心法相同技法卻不同。

9、不聽(tīng)忽悠，眼見(jiàn)為實(shí)。我能要到手的銅，不要隔山的金子。

10、專(zhuān)家的話是兩頭堵，總是說(shuō)如果??那么就會(huì)是??，一旦說(shuō)對(duì)了就會(huì)炫耀自己看的多么準(zhǔn)!一旦說(shuō)錯(cuò)了他們就會(huì)說(shuō)，我說(shuō)過(guò)如果??那么??，現(xiàn)在是如果的條件沒(méi)有滿足，所以沒(méi)有走出預(yù)想的行情是對(duì)的。我說(shuō)，要是聽(tīng)專(zhuān)家的話炒股，想成為贏家我覺(jué)得簡(jiǎn)直是夢(mèng)想。

11、我看圖是打開(kāi)圖形向左看，先看月線再看周線，壓縮圖形看趨勢(shì)，看方向不重價(jià)。

12、強(qiáng)勢(shì)時(shí)不看阻力，弱勢(shì)時(shí)不看支撐。

13、順勢(shì)加碼要持股!逆勢(shì)斬倉(cāng)要離場(chǎng)!

14、我無(wú)意中發(fā)現(xiàn)當(dāng)我賺到錢(qián)的一個(gè)規(guī)律，要想賺到錢(qián)，“必須要敢重倉(cāng)”。我一般是在底部看好一只股票基本上就重倉(cāng)，如果不是，順勢(shì)加碼持股也就逐步達(dá)到重倉(cāng)了。這樣，一撥行情下來(lái)賺個(gè)20%——40%很容易。

但是，過(guò)去是見(jiàn)到大盤(pán)上漲明朗后才開(kāi)始敢大買(mǎi)，而漲了點(diǎn)就賣(mài)，大盤(pán)繼續(xù)漲，就在熱

點(diǎn)板塊跳來(lái)蹦去頻繁地買(mǎi)賣(mài)賺點(diǎn)差價(jià)操作忙個(gè)不休，或者手中分散持股幾只，這樣到最后一般是賺了指數(shù)不賺錢(qián)。

應(yīng)該是在底部區(qū)域看準(zhǔn)機(jī)會(huì)，必須重倉(cāng)，敢于重倉(cāng)這是改變自己的收益的關(guān)鍵問(wèn)題。這就是看對(duì)時(shí)要有賺大錢(qián)的豪情，看錯(cuò)時(shí)要有及時(shí)止損的果斷。

15、自從我有了選股“本事”之后，我是堅(jiān)決果斷地把雞蛋就敢放在一個(gè)筐里。要是不敢放?!說(shuō)明我還沒(méi)有能力找到一個(gè)結(jié)實(shí)的鐵筐，也可以說(shuō)還沒(méi)有能力走上贏家的路。

所以我就每天看管好這一筐雞蛋就行了，我一贏就贏個(gè)盆滿缽盈，我一見(jiàn)要輸馬上干凈利落不用幾秒鐘就能逃個(gè)精光。

16、事不過(guò)三。有效站穩(wěn)或跌穿應(yīng)該以三個(gè)交易日為衡量標(biāo)準(zhǔn)，才能夠稱(chēng)之為有效。

17、莊家在高位連續(xù)拉高，目的就是派發(fā)和自救，這種認(rèn)識(shí)我必須“固執(zhí)”。

18、明星股，不管價(jià)格有多高都會(huì)有不怕死的追星族跟風(fēng)，何為膽大?無(wú)知才膽大!

19、贏家第一想到的是風(fēng)險(xiǎn)，而輸家第一想到的是賺錢(qián)!

20、贏家常套在低位，一旦反轉(zhuǎn)就開(kāi)始賺，輸家常套在高位，一旦反轉(zhuǎn)就開(kāi)始賠。

21、要深知股價(jià)的高山上長(zhǎng)眠的人都得的是什么病?我認(rèn)為大部分得的是追熱點(diǎn)病，高燒不退而死在山頂上，少部分得的是貪婪病。

22、洗盤(pán)時(shí)的底部是逐步在抬高，而出貨時(shí)底部逐步在降低。前者經(jīng)常以大陰線方式嚇唬人，后者則以大陽(yáng)線在吸引人。

23、除權(quán)的股票走勢(shì)不填權(quán)，空喊說(shuō)什么再好的分紅送轉(zhuǎn)的花言巧語(yǔ)我都不聽(tīng)。

24、我拿手抓住莊家的試盤(pán)手法是：多點(diǎn)共振且一陽(yáng)穿三線。

25、我拿手抓住莊家操作態(tài)勢(shì)的是：橫盤(pán)—挖坑—無(wú)量—填平—放量—橫盤(pán)—拉升。

26、以上兩條如果能夠練就把宏觀和微觀達(dá)到完美的結(jié)合——就能是無(wú)招勝有招，我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)體會(huì)是起碼需要10年的時(shí)間孜孜不倦地看盤(pán)磨練。

27、我喜歡炒到的股票不是黑馬，因?yàn)楹隈R股我是騎不住。而是喜歡能炒到小火慢燉的股票，從底部當(dāng)我重倉(cāng)介入的股票走勢(shì)是，進(jìn)二退一，進(jìn)三退二，進(jìn)五退三，有時(shí)甚至是進(jìn)五退八。

雖然這是老牛拉破車(chē)——嘎吱的股票，但是我完全不再關(guān)心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政治事件的好壞，因?yàn)榛�本面�?duì)于我來(lái)說(shuō)毫無(wú)用處。

也從不和別人說(shuō)起交易的事，因?yàn)槲抑�道沒(méi)有人能夠說(shuō)明白。每天我也無(wú)需關(guān)心大盤(pán)在200點(diǎn)之內(nèi)上下跳動(dòng)，那是股市的噪音，它除了挑戰(zhàn)和折磨我的神經(jīng)和影響我的情緒之外，對(duì)于我的操作沒(méi)有任何正面作用。

我堅(jiān)持的結(jié)果是優(yōu)哉游哉，資金在滾雪球，一波行情下來(lái)，全年的盈利任務(wù)就輕松地完成了。

28、炒股最難的事是什么?我認(rèn)為就是方向選對(duì)了之后，如何能夠“堅(jiān)持”!人的本性弱點(diǎn)是錯(cuò)誤的尋求機(jī)會(huì)擴(kuò)大化，而不是使利潤(rùn)繼續(xù)擴(kuò)大。

29、真正能讓我賺錢(qián)的是能夠把握住趨勢(shì)，忽略小的波動(dòng)，熱衷于局部戰(zhàn)役的小打小鬧獲得點(diǎn)蠅頭小利無(wú)法保證全局的勝利。

30、真正讓我賺不到錢(qián)或者虧損的原因仍然是心理因素、固執(zhí)、貪婪與僥幸，失敗就是偏愛(ài)自負(fù)的人、頑固的人和不自律的人，使我重復(fù)老犯過(guò)去的低級(jí)錯(cuò)誤。

31、部分輸錢(qián)的人，寧可賠錢(qián)也不肯承認(rèn)自己有錯(cuò)誤。死要面子錢(qián)活受罪!

32、是必看無(wú)疑。該看哪本不該看哪本沒(méi)人告訴我，讀書(shū)走彎路是必然的。另外一本書(shū)不同人會(huì)讀出不同的效果來(lái)。

33、認(rèn)為股市里大多數(shù)人的行為往往是錯(cuò)誤的。

34、大家都怕的事不一定可怕，大家都愛(ài)的事不一定可愛(ài)。

35、想賺錢(qián)就要反大眾，反來(lái)反去把自己反到與莊家共舞的隊(duì)伍中去了。不必在意他人的看法，只研究自己的對(duì)與錯(cuò)，力爭(zhēng)成為少數(shù)人，你想錯(cuò)它能錯(cuò)到哪里?

36、我的十個(gè)“不”字和兩個(gè)“否定”。我是不找黑馬，不追熱點(diǎn)，不找重組的，不炒送配的，不炒出權(quán)不填權(quán)的，不炒ST股，不聽(tīng)股評(píng)，不預(yù)測(cè)大盤(pán)走勢(shì)，不看基本面，不看證券報(bào)刊雜志，否定波浪理論，否定炒股軟件(兩個(gè)否定指的是不適合我，他的存在就是具有合理性)。

到了我這個(gè)炒股氛圍，不是需要追求再學(xué)習(xí)更多的炒股知識(shí)，而是應(yīng)該減肥，當(dāng)我除掉自身那些我自己認(rèn)為沒(méi)有用的東西后，我覺(jué)得從此炒股的路子更加清晰，技術(shù)更加精湛，收益更加穩(wěn)定。

37、我的三個(gè)“一”字。一生中我可能只用“抓住試盤(pán)，守株待兔”這一種方法炒股; 一生中我可能誰(shuí)的話我都不會(huì)聽(tīng)，就聽(tīng)自己操作系統(tǒng)的;一生中我必須固執(zhí)地執(zhí)行自己設(shè)定的止損點(diǎn)，即便是有時(shí)是錯(cuò)誤我下次也不會(huì)改變這操作一理念。

38、我贊成不要用眼睛和耳朵炒股，要用腦子炒股的理念。就是不看不聽(tīng)(這里指的是股評(píng)家，咨詢機(jī)構(gòu)的評(píng)論)，用腦子獨(dú)立思考。

39、凡是股市最熱鬧人多的地方，不會(huì)有我的影子。

40、人多的地方我歸納有五多：吹牛的多，股評(píng)的多，騙子多，賠錢(qián)人多，新人多。

41、我是待在被莊家和大家遺忘的角落里，我認(rèn)為在這個(gè)角落里是最好自守孤獨(dú)的地方。脫離浮躁與喧囂，心靜，不至于做出倉(cāng)促的決定。

42、當(dāng)我能夠感覺(jué)到孤獨(dú)是快樂(lè)時(shí)，我覺(jué)得這是修來(lái)了的一種仙氣。那斷定我的心靈一定是強(qiáng)大的，心靈強(qiáng)大就不怕賺不到錢(qián)!

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