企業(yè)出差管理規(guī)定
發(fā)布時間:2020-07-06 來源: 入黨申請 點擊： 
企業(yè)出差管理規(guī)定
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出差管理 制度 總 總
則 第一條
為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條
本制度適用于****因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條
本制度涉及審批的事項中，部門領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。
出差管理細則 第四條
出差類型 （一）近距離出差。即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向部門經理或上級領導審核批準后按遠途出差辦理。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須由部門經理或上級領導審核批準方可予以報銷。
�。ǘ┻h途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內有動車或高鐵的，須乘坐動車或高鐵，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或飛機（但須事前申請批準方可）。
1）總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟艙）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由管理部統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經理及以下人員出差，乘坐動車或高鐵，乘坐動車或高鐵以二等座為主，若自己需要乘坐一等座的，按二等座報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報管理部統(tǒng)一訂購機票。
3、原則上出去安全考慮，不允許自駕出差，特殊情況經上級領導申請同意，自備車輛出差者，公司予以報銷由此產生的過路費和燃油費，但不報銷交通補貼費。
1）過路費報銷原則：憑出差期間過路費憑據實報實銷； 2）燃油費報銷原則：
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按照 0.7 元/公里的標準執(zhí)行；具體報銷額度按照實際出差里程數*0.7（實際出差里程數=公司到目的地的最短里程數）
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐動車、高鐵為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。
第五條
出差簽核程序 （一）個人申請出差 1、出差人員須提前 2～5 日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經理以上人員出差，須報總經理審批方可。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，審批通過方可出差。
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1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。
�。ㄈ┢渌�(guī)定 1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。
3、出差員工（總經理除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請相關領導批準后方可，并將批準結果報管理部備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向管理部報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條
出差費用標準及相關規(guī)定 （一）
出差時間核算 1、 出差當日 12:00 以前出發(fā)按 1 天計算； 2、 出差當日 12:00 以后出發(fā)按半天計算；
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3、 出差當日 12:00 以前返回按半天計算； 4、 出差當日 12:00 以后返回按 1 天計算； 5、 此處設計的時間以飛機、車票等起/止時間提前/滯后 1 小時為準。
�。ǘ┏霾钯M用標準 1、出差核定標準 出差核定標準（1 ）
職位
項目 北京、上海、廣 州 、深圳 每天費用標準 省級城市 每天費用標準 地區(qū)級及以下城市每天費用標準 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 總經理 視情況而定 部門經理 100 元/ 天 250 元/ 天 80 元/ 天 200 元/ 天 60 元/ 天 150 元/ 天 主管及一般員工
80 元/ 天 200 元/ 天 60 元/ 天 150 元/ 天 50 元/ 天 100 元/ 天
出差核定標準（2 ）
類 類
別 北京、上海、 廣 州 、 深圳 每天費用標準 省級城市 每天費用標準 地區(qū)級及以下城市每天費用標準 備注 市內交通 市內交通 市內交通 市內 交通首選公交或地鐵，特殊情況可以選擇出租車，市內 交通產生費用在 核定標準內的， 按 實際費用報銷，超出報銷額度，自行承擔。
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總經理 視情況而定 部門經理 60 元/ 天 50 元/ 天 40 元/ 天 主管及一般員工
50 元/ 天 40 元/ 天 30 元/ 天
第七條
出差費用預支及核銷程序 （一）出差費用預支方式 1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據進行差旅費用核銷。
�。ǘ┏霾钯M用核銷程序
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1、核銷規(guī)定 1）住宿費用或交通費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2）出差乘坐動車或高鐵的，晚上住宿在車上的，按出差核定標準（一）進行補貼。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。
7）若出差報銷發(fā)票遺失的，則一律不予報銷 8）出差乘坐動車或高鐵的，晚上住宿在車上的，按此標準進行補貼，當天不另外報銷其他住宿費用。（指動車或高鐵到達時間在零晨 5:00 以后到達出差目的地）；
9）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。
2、核銷程序 1）員工出差結束后 3 個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的所有明細后，依財務報銷程序進行審核。
4)對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的 50%。
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明 1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條
附則 （一）本制度由公司管理部負責解釋。
�。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理部負責，報總經理審核批準后頒發(fā)實施。
第九條
附表
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出差申請表
出差申請人 部門
姓名
職務
出差目的地
預計出差時間 年
月
日 ---
年
月
日，共計
天 出差日程 安排 第
天，
��；第
天，
；第
天，
； 第
天，
；第
天，
；第
天，
； 出差事由
乘坐交通 去：□汽車 □火車 □船泊 □飛機 □自駕車
回：□汽車 □火車 □船泊 □飛機 □自駕車 費用預算 交通費 住宿費 餐費 業(yè)務招待費 其他費用 合 計（元）
預借費用
部門經理簽字
總經理
管理部確認
財務審核
總經理審批
（備注：省外或者省內出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。
）
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