正略鈞策—石家莊制藥集團(tuán)—調(diào)研報(bào)告

　X XX 項(xiàng)目 調(diào)研報(bào)告

　 編寫(xiě)：

　日期：6 2006 年 年 8 8 月

　版本：V V3 3. .0 0

　批準(zhǔn)人：

　目

　錄

　1. 文檔說(shuō)明 ................................................................................................................................................. 3 1.1. 文檔類別 ..................................................................................................................................... 3 1.2. 文檔依據(jù) ..................................................................................................................................... 3 1.3. 簡(jiǎn)稱與術(shù)語(yǔ)定義 ......................................................................................................................... 3 1.4. 編制工具 ..................................................................................................................................... 3 1.5. 使用對(duì)象 ..................................................................................................................................... 3 1.6. 調(diào)研范圍 ..................................................................................................................................... 4 1.7. 調(diào)研結(jié)果分析 ............................................................................................................................. 4 1.8. 版本信息 ..................................................................................................................................... 4 1.9. 聲明 ............................................................................................................................................. 4 2. 項(xiàng)目背景 ................................................................................................................................................. 5 2.1. 企業(yè)概況 ..................................................................................................................................... 5 2.2. 組織機(jī)構(gòu) ..................................................................................................................................... 5 2.3. 建設(shè)目標(biāo) ..................................................................................................................................... 5 3. 業(yè)務(wù)需求 ................................................................................................................................................. 5 3.1. 流程圖示例 ................................................................................................................................. 5 3.2. 倉(cāng)儲(chǔ)處業(yè)務(wù) ................................................................................................................................. 5 3.2.1. 崗位職責(zé) ......................................................................................................................... 6 3.2.2. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用狀況 ............................................................................................................. 6 3.2.3. 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述 ......................................................................................................... 6 3.2.4. 其他需求 ....................................................................................................................... 10 3.2.5. 主要表單列表 ............................................................................................................... 10

　1. 文檔說(shuō)明

　 此文檔說(shuō)明適用于 X XX 公司 信息化管理項(xiàng)目需求調(diào)研報(bào)告。

　1.1. 文檔類別 本報(bào)告是在 雙方項(xiàng)目組 通過(guò)對(duì) XX 公司各業(yè)務(wù)部門(mén)交流、調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合浪潮集團(tuán)通軟有限公司在 XX 行業(yè) ERP 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施中的成功經(jīng)驗(yàn)編寫(xiě)而成的，屬于用戶需求調(diào)研文檔。該報(bào)告是編制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案、確認(rèn)業(yè)務(wù)需求、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的基本依據(jù)。

　 1.2. 文檔依據(jù) 各部門(mén)調(diào)研問(wèn)卷和相關(guān)崗位管理制度 調(diào)研記錄 1.3. 簡(jiǎn)稱與術(shù)語(yǔ)定義 1.4. 編制工具 Microsoft Word 2003 Microsoft Visio 2003 Microsoft Excel 2003 1.5. 使用對(duì)象 該文檔使用人員包括：

　XX 公司高層領(lǐng)導(dǎo)； XX 公司負(fù)責(zé)本報(bào)告評(píng)審的相關(guān)人員； XX 公司參與本項(xiàng)目的相關(guān)人員； 浪潮集團(tuán)通軟公司參與本項(xiàng)目的相關(guān)人員。

　1.6. 調(diào)研范圍 1.7. 調(diào)研結(jié)果分析 本次調(diào)研工作，在 XX 公司領(lǐng)導(dǎo)以及信息中心的大力配合下，基本達(dá)到了調(diào)研的目的，在此向XX 公司各部門(mén)和信息中心表示感謝。在調(diào)研過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門(mén)對(duì)于企業(yè)信息化建設(shè)有強(qiáng)烈的需求，這為項(xiàng)目的成功提供了必要的保證。由于調(diào)研水平有限加上時(shí)間比較緊，對(duì)于調(diào)研報(bào)告中描述不恰當(dāng)或遺漏的部分，請(qǐng)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)給予指正，我們將根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行完善，并作為下一步編制需求分析報(bào)告的重要依據(jù)。

　 1.8. 版本信息 版本/修訂版 修改確認(rèn)日期 修改內(nèi)容概述 編制人 批準(zhǔn)人 備注 V1.0

　 初始稿 崔峰

　 1.9. 聲明 未經(jīng)項(xiàng)目需求管理者書(shū)面許可，該文檔不得提供給上述規(guī)定對(duì)象以外的人員閱讀或使用。

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　 單位 部門(mén) 調(diào)研對(duì)象

　2.

　項(xiàng)目 背景 2.1.

　企業(yè)概況 描述 XX 公司的概況，資料來(lái)源于

　XX 公司網(wǎng)站介紹等資料。

　2.2.

　組織機(jī)構(gòu) 圖示 XX 公司的組織結(jié)構(gòu)，包含各分子公司、各生產(chǎn)廠及其下屬部門(mén)的名稱，隸屬關(guān)系。是否是獨(dú)立核算公司，要有文字描述。

　 2.3. 建設(shè)目標(biāo) 描述該項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)。

　 3. 業(yè)務(wù)需求 ：舉例 3.1.

　流程圖示例 開(kāi) 開(kāi) /開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi) /開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi)

　 3.2. XX 部門(mén) 業(yè)務(wù) 對(duì)該部門(mén)情況的總體描述。

　3.2.1.

　崗位職責(zé) 部門(mén)名稱：

　崗位名稱

　主要職責(zé)

　現(xiàn)有人數(shù)

　3.2.2. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用狀況 是否已經(jīng)使用了計(jì)算機(jī)，并采用了什么公司的軟件，應(yīng)用情況如何。

　 3.2.3. 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述 流程編號(hào) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　3.2.3.1.

　正常收貨流程 指原輔材料、標(biāo)簽、包材、化工試劑等通過(guò)供銷(xiāo)部采購(gòu)的物資收貨流程。

　? 業(yè)務(wù)流程圖 供銷(xiāo)部 相關(guān)部門(mén) 質(zhì)量部開(kāi)始比質(zhì)比價(jià)流程圖2：正常采購(gòu)流程結(jié)束倉(cāng)庫(kù)物資需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨是否檢驗(yàn)是合格否填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)入庫(kù)單采購(gòu)物料檢驗(yàn)流程取樣登記材料臺(tái)帳不合格不合格物料處理流程登記財(cái)務(wù)帳

　? 流程描述 序號(hào) 流程環(huán)節(jié) 責(zé)任崗位 工作描述 涉及單據(jù) 1 編制物資采購(gòu)計(jì)劃 保管員 保管員根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的物料需求計(jì)劃，查看庫(kù)存，如果庫(kù)存物料如果不能滿足生產(chǎn)用，則要編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)給供銷(xiāo)部。供銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)比質(zhì)比價(jià)后，確定供應(yīng)商簽訂合同。

　物料需求計(jì)劃 物資采購(gòu)計(jì)劃 2 到貨處理 保管員 供貨商送貨，附送貨憑證或保管員開(kāi)收條，保管員驗(yàn)收物資，如果不需要檢驗(yàn)，則驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)； 如需要化驗(yàn)，要向辦公室索取廠內(nèi)批號(hào)，填寫(xiě)一式兩聯(lián)請(qǐng)驗(yàn)單，一聯(lián)自存，一聯(lián)轉(zhuǎn)質(zhì)監(jiān)處，，填寫(xiě)總庫(kù)卡和《材料進(jìn)貨及抽檢記錄》。

　如果檢驗(yàn)合格，保管員在物料外包裝上貼合格證，并并登記《材料明細(xì)臺(tái)帳》，如果檢驗(yàn)不合格，按不合格品處理流程，對(duì)物料換貨、退貨、銷(xiāo)毀處理。

　送貨憑證、請(qǐng)驗(yàn)單、總庫(kù)卡、材料進(jìn)貨及抽檢記錄、材料明細(xì)臺(tái)帳 3 辦理入庫(kù)手續(xù) 供 銷(xiāo) 部 業(yè)務(wù)員 收到采購(gòu)發(fā)票后，供應(yīng)處填寫(xiě)入庫(kù)單（一式四聯(lián)，供銷(xiāo)部、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間各一聯(lián)，財(cái)務(wù)兩聯(lián)）。辦理正式入庫(kù)手續(xù)。

　 發(fā)票、入庫(kù)單 4 登記財(cái)務(wù)帳 保管員 保管員在現(xiàn)有系統(tǒng)中錄入入庫(kù)單信息，登記財(cái)務(wù)帳（材料核算明細(xì)帳）。

　I:入庫(kù)單 O:財(cái)務(wù)帳

　 ? 主要業(yè)務(wù)規(guī)則。

�。簩�(duì)流程描述的補(bǔ)充說(shuō)明，對(duì)流程中的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行描述。

　1、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各部門(mén)的物料需求計(jì)劃，查詢庫(kù)存，看庫(kù)存是否滿足物料需求， 需要考慮本月計(jì)劃未到貨、本月生產(chǎn)未領(lǐng)用情況。不滿足的物料需要編制物料采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃傳給供銷(xiāo)部。

　2、 供應(yīng)商到貨，倉(cāng)庫(kù)保管員看是否要進(jìn)行化驗(yàn)，不需要化驗(yàn)則直接辦理正式入庫(kù)手續(xù)，如需要化

　驗(yàn)，則要向辦公室索取批號(hào)，填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單給 QC。

　3、 只有發(fā)票來(lái)時(shí)，才辦理正式入庫(kù)，這樣會(huì)造成財(cái)務(wù)帳因?yàn)槲锪弦呀?jīng)出庫(kù)，出現(xiàn)賬面紅數(shù)。容易造成賬實(shí)不符。

　4、 物料到后倉(cāng)庫(kù)寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，轉(zhuǎn)QC取樣，若取樣量超過(guò)該批到貨物料的1‰時(shí)，由質(zhì)檢處開(kāi)領(lǐng)料單，但不記金額，車(chē)間領(lǐng)用時(shí)，承擔(dān)金額。

　5、 對(duì)計(jì)量器具，由供銷(xiāo)部填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，轉(zhuǎn)計(jì)量室檢驗(yàn)，發(fā)放報(bào)告單后，將器具轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

　6 6、 、 研究所、質(zhì)檢處使用的某些科研、檢驗(yàn)用料，由于質(zhì)檢處不具備檢驗(yàn)條件，不再檢驗(yàn)；百貨庫(kù)、五金鋼材庫(kù)、建材、油料、辦公用品、配件等不需要質(zhì)檢處檢驗(yàn)，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)規(guī)格、外觀等就可入庫(kù)。

　? 發(fā)生頻度和時(shí)間 每天發(fā)生，每月外購(gòu)材料入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)約 1500 張，其中帶批號(hào)的約 800 批。

　? 業(yè)務(wù)難點(diǎn)和需求 ：該業(yè)務(wù)流程難點(diǎn)、存在問(wèn)題，針對(duì)該流程的需求。

　1、 原料、原輔料、包裝、化工試劑（生產(chǎn)用）實(shí)行狀態(tài)管理。庫(kù)區(qū)劃分為待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)。部分物料還要分存放地點(diǎn)。

　2、 對(duì)入廠批號(hào)希望能設(shè)定批號(hào)生成規(guī)則，由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

　3、 對(duì)于超采購(gòu)計(jì)劃到貨情況能設(shè)定超額比率，系統(tǒng)給予提示。

　4、 物料入庫(kù)時(shí)，在系統(tǒng)中能判斷該供應(yīng)商是否是合格供應(yīng)商。

　5、 部分物料，到貨后由于沒(méi)有來(lái)發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)不做正式入庫(kù)，造成倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)明細(xì)帳出現(xiàn)紅數(shù)（倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)帳沒(méi)有做暫估處理）。

　? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程 ：與該流程的關(guān)聯(lián)流程 物料檢驗(yàn)流程、不合格物料處理流程

　3.2.3.2.

　 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 ? 業(yè)務(wù)流程圖 ? 流程描述 ? 主要業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 發(fā)生頻度和時(shí)間 ? 業(yè)務(wù)難點(diǎn)和需求 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程 3.2.4. 其他需求 1. 自制原料有需要進(jìn)行計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的品種，（如硫酸阿米卡星、肝素鈉），待檢品到貨時(shí)按照Kg入庫(kù)，檢驗(yàn)后，需要根據(jù)報(bào)告單的檢測(cè)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)公式計(jì)算得出成品的入庫(kù)的十億數(shù)。

　2. 物資倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出。若不執(zhí)行先進(jìn)先出，由生產(chǎn)、QA審批，倉(cāng)庫(kù)方可放貨。

　 3.2.5. 主要表單列表

　該部門(mén)涉及的單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表清單。建議對(duì)于具體表單可以單獨(dú)用 execl 畫(huà)出，并標(biāo)注取數(shù)來(lái)源。

　序號(hào) 表單名稱 1 材料請(qǐng)驗(yàn)單（二聯(lián)）

　2 領(lǐng)料單（四聯(lián)）

　3 材料入庫(kù)單（四聯(lián)）

　4

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