城設(shè)公司加強財務(wù)管理規(guī)定通知

　城設(shè)公司加強財務(wù)管理規(guī)定通知

　 城設(shè)公司加強財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定的通知

　公司各部室、zz 房地產(chǎn)公司：

　為貫徹落實中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市、縣相關(guān)文件精神，進一步加強公司財務(wù)管理，現(xiàn)就有關(guān)規(guī)定通知如下：

　一、實行資金收支綜合預(yù)算。各部室按照年初工作計劃，將各項收入和支出全部納入部室預(yù)算。遵循先預(yù)算后支出的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行預(yù)算，嚴禁超預(yù)算支出。財務(wù)部嚴格把關(guān)，按季度對各部室收支情況進行統(tǒng)計并通報。

　二、明確土地儲備、工程建設(shè)、融資、資產(chǎn)經(jīng)營四項主營業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費標準。項目工作經(jīng)費實行總額包干制。

　（一）土地儲備。土地開發(fā)部工作經(jīng)費不得超過 200 元/畝（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和其他部門單位工作經(jīng)費），并按年度實際完成土地征收協(xié)議簽訂的量核算工作經(jīng)費總額。

�。ǘ�）工程建設(shè)。按項目總投資的 3%計提工作經(jīng)費。房產(chǎn)營銷按營銷總收入的 1%計提工作經(jīng)費。

�。ㄈ�）融資。新增貸款按貸款總額的 3‰計提工作經(jīng)費。新提款按提款總額的 1.5‰計提工作經(jīng)費。

�。ㄋ模┵Y產(chǎn)經(jīng)營。1、投資建設(shè)類。按投入資金總額的 3%計提工作經(jīng)費。2、經(jīng)營收入類。按年經(jīng)營收入的 1%計提工作經(jīng)費。3、經(jīng)營權(quán)出讓。按出讓總金額的 1%計提工作經(jīng)費。

　（五）以下情況由公司經(jīng)理辦公會議研究決定：投資總額在 6000 萬元以上的項目；工期短于半年的項目；其他特殊情況。

�。�六）工作經(jīng)費的范圍：人員工資、補助、獎勵，辦公場地租賃、水電，公務(wù)用車，辦公設(shè)備及用品，差旅，接待，宣傳等。

　三、嚴格執(zhí)行津補貼和績效工資發(fā)放規(guī)定。嚴格執(zhí)行上級規(guī)定，嚴禁超標準、范圍發(fā)放津補貼。除國家明文規(guī)定外，取消其他所有補助的發(fā)放。

　四、嚴格控制公務(wù)接待標準。建立健全公司公務(wù)接待管理制度，統(tǒng)一標準，厲行節(jié)約，控制費用。

�。ㄒ唬┙�立公務(wù)接待審批制度和公務(wù)接待清單制度。所有公務(wù)接待必須履行審批和清單報送制度。所有公務(wù)接待實行“對口接待、各負其責、集中報備”的接待模式，由各部室明確一名經(jīng)辦人，按“審批→接待→報送清單→報賬”的順序?qū)嵤��?ldquo;公務(wù)接待審批清單”見附件一）。

�。ǘ�）接待標準。1、公司重要客人、重要客戶、重大活動、外賓、上級機關(guān)負責人的接待為一類接待，住宿安排在 x 或者 x 大酒店，就餐標準在 2000 元以內(nèi)，由總經(jīng)理指定接待用酒。2、各部室工作聯(lián)系的接待為二類接待，住宿安排在一般的酒店，就餐標準在 1000 元

　以內(nèi)，接待用酒不高于 500 元/瓶。3、其他接待為三類接待，就餐標準在 800 元以內(nèi)，接待用酒不高于 300 元/瓶。嚴禁中餐飲酒。

�。ㄈ�）接待物資。所有接待物資歸辦公室統(tǒng)一管理，各部室經(jīng)辦人在接待前憑審批清單至辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)出，嚴禁煙草類和娛樂類開支。

�。ㄋ模�實行公務(wù)接待現(xiàn)金制度。所有公務(wù)接待實行現(xiàn)金結(jié)賬，一律不許簽單。各部室經(jīng)辦人可從財務(wù)部領(lǐng)取備用金。備用金不得超過10000 元/月，由經(jīng)辦人與財務(wù)部對接，月清月結(jié)。財務(wù)部嚴格把關(guān)，每季度將各部室“三公”開支通報一次。

　五、公司各臨時機構(gòu)，嚴格按照上級政策和精神，實行總額包干、報賬制管理，不單獨設(shè)立賬戶，不單獨配備財務(wù)人員，明確報賬員一名。各臨時機構(gòu)借用人員補助每人每月不得超過 300 元，多個臨時機構(gòu)兼職的只能在其中一個領(lǐng)取。各臨時機構(gòu)在年初向公司上報機構(gòu)人員情況和目標考核辦法，經(jīng)公司批準后實施，一應(yīng)資料交財務(wù)部備存。其他制度參照公司規(guī)定執(zhí)行。

　六、加強工會經(jīng)費的管理。嚴格按照《工會法》、《工會會計制度》等規(guī)定提取工會經(jīng)費，嚴格控制和切實規(guī)范經(jīng)費支出，嚴禁在工會經(jīng)費中發(fā)放津貼補貼、值班費、加班費等，嚴禁使用工會經(jīng)費支付煙草、土特產(chǎn)消費開支，嚴禁列支各類不符合政策規(guī)定的慰問、吊唁等費用。

　七、本規(guī)定自 20**年 月 日起實施。

　八、公務(wù)用車、差旅管理等規(guī)定將根據(jù)縣政府新的政策要求修訂后下發(fā)。

　特此通知。

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