【工作總結例文】項目部財務管理年工作總結

　項目部財務管理 6 2016 年工作總結

　 一、財務管理概況

　2015 年?p 伯項目部財務科的工作緊緊圍繞著公司和分公司領導提出的 2016 年工作重點和 2016 年財務工作計劃展開的，在公司管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，克服財務人手不足的現狀，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在項目管理中的作用。為使財務工作進一步得到提高，現將 2009 年的工作做如下簡要回顧和總結。

　財務科主要負責項目部的財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理。

　1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

　2、負責編制并上報公司月度、年度財務報表和月資金報表，并按照公司審批結果，進行控制和管理。

　3、負責財務會計核算和項目成本核算的管理，配合項目部工程價款回收工作。

　4、組織項目開展增收節(jié)支活動，搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

　5、負責公司對項目工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

　二、資金管理

　邵伯三線船閘項目部開工伊始，業(yè)主單位、開戶銀行和我們項目部簽定了資金監(jiān)管協議，由業(yè)主現場部牽頭，開戶銀行具體實施，對工程資金流向進行監(jiān)管。雖說無形中給我們財務工作增加了工作量，但這也保證了工程資金�？顚Ｓ�，保證了工程的施工進度。

　1、資金監(jiān)管。

　根據資金監(jiān)管協議及三方協商的資金監(jiān)管辦法，對于工程資金實行�？顚Ｓ谩�審批使用、無審批額度不予付款的付款程序。項目部使用資金，包括項目部辦公生活費用、支付工程款、支付材料款等所有資金使用情況，由項目部財務科做“資金使用申請表”，由項目部主管領導簽字、項目部蓋公章后交由現場管理部工程科魏科長審批并加蓋現場部公章，銀行對付款手續(xù)(合同、發(fā)票等)審核后據此付款。

　2、資金審批。

　項目部資金使用實行“一支筆”制度，即只有項目經理或是主管領導方有權對項目資金進行審批，

　財務科以“一支筆”簽字后的憑證作為付款依據。

　3、積極做好往來款的清理工作。

　應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。

　三、加強與稅務部門的溝通

　財務人員在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。另外，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，對企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時每月按時進行納稅申報，盡努力樹立誠信納稅的形象。

　通過在?p 伯項目部這一年來的工作，有如下感觸：

　一、責任心是會計人員做好本職工作的最重要素質之一;

　二、榮譽感、歸屬感是做好部門工作的基本條件。

　最后祝各位領導、各位同事新年快樂，身體健康，工作順利。

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