財(cái)務(wù)室(2)

　 部門職能 財(cái)務(wù)室

　部門名稱 ：

　 財(cái)務(wù)室 上級(jí)部門 ：

　 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 部門本職 ：

　 按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評(píng)價(jià)。

　主要職能 ：

�。�1）

　執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。

�。�2）

　根據(jù)銷售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會(huì)同有關(guān)部門核定資金定額。

　（3）

　按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。

�。�4）

　做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。

�。�5）

　辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

�。�6）

　及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。

　（7）

　匯總、分析、編制資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。

　（8）

　參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。

　（9）

　參與公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。

　（10）

　建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。

�。�11）

　配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。

�。�12）

　組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。

�。�13）

　做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

�。�14）

　做好保密工作。

　（15）

　辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。

　管轄范圍 ：

�。�1）

　財(cái)務(wù)室員工。

　 （2）

　財(cái)務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

�。�3）

　財(cái)務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。

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