外匯管理規(guī)定

　外匯管理規(guī)定

　第一條 嚴(yán)格履行國(guó)度外匯治理的各項(xiàng)軌制和規(guī)定。酒店以中國(guó)人平易近銀行天天宣布市場(chǎng)外幣對(duì)人平易近幣的兌換價(jià)格作為基本，以中國(guó)銀行外匯牌價(jià)作為兌換外幣的價(jià)格，外國(guó)客人付出給酒店的現(xiàn)鈔一律經(jīng)由過(guò)程“外幣兌換處”兌換成人平易近幣予以結(jié)算。

　 第二條 客人應(yīng)用外幣信用卡付款時(shí)，應(yīng)將信用卡直接從銀行購(gòu)買(mǎi)外匯并存入外匯現(xiàn)匯戶，也可以根據(jù)須要直接存入人平易近幣帳戶。從異地或境外匯入的外匯可直接進(jìn)入外幣現(xiàn)匯戶，其它托收的外匯支票、匯票等可在托收后存入外匯現(xiàn)匯戶。

　 第三條 嚴(yán)格按國(guó)度規(guī)定控制外匯現(xiàn)匯戶的支出，外幣不足時(shí)可向外匯治理局申請(qǐng)，贊成后向銀行購(gòu)買(mǎi)。對(duì)外采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格控制，每筆匯款必須經(jīng)由酒店治理班子贊成報(bào)酒店集團(tuán)審批后方可匯出。若外匯治理班子另有規(guī)準(zhǔn)時(shí)，則按規(guī)定解決。

　 第四條 建立嚴(yán)格的往來(lái)款項(xiàng)記錄，對(duì)于以外幣應(yīng)收國(guó)外的款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)記帳；同時(shí)建立外幣鋪助掛號(hào)帳，以便更好地查對(duì)、結(jié)算。對(duì)外幣營(yíng)業(yè)產(chǎn)生的匯兌損益，按國(guó)度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)列入當(dāng)期損益。

　 第五條 酒店外幣兌換從銀行購(gòu)買(mǎi)水單后，急速掛號(hào)并妥當(dāng)保管，應(yīng)用過(guò)的水單，要及時(shí)刊出號(hào)碼，天天外幣兌換處治理人員必須對(duì)水單進(jìn)行審核。應(yīng)用過(guò)的水單按期打捆，送財(cái)務(wù)部檔案庫(kù)保存。

　 第六條 酒店按當(dāng)局各部分對(duì)外匯治理請(qǐng)求，及時(shí)、精確地填寫(xiě)各類外報(bào)告請(qǐng)示表。對(duì)外匯的收入、支出、滾存的各項(xiàng)數(shù)字按報(bào)表請(qǐng)求的口徑一一填報(bào)。對(duì)酒店內(nèi)部各級(jí)外報(bào)告請(qǐng)示表中的收、支情況，要分析具體情況，剔除外匯在內(nèi)部結(jié)算的身分，避免外匯進(jìn)出的反復(fù)籌劃。

　 第七條 外匯的考察。重要對(duì)《外匯治理暫行條例》和《外匯治理施行細(xì)則》履行情況的考察；對(duì)各有關(guān)外匯營(yíng)業(yè)記錄完全性、合法性，以及外匯帳戶核算的精確性進(jìn)行考察。杜絕套匯、逃匯現(xiàn)象。日常考察工作由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)履行。

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